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BILAN S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE LA GARENNE COLOMBES 2018 Siren 785363102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	266950	118190	148760	148760
Constructions	9308069	4387189	4920879	4628060
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9529	5852	3677	5266
Immobilisations en cours	10435		10435	9203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1546		1546	1546
TOTAL (I)	9596531	4511232	5085298	4792836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9526		9526	4202
Avances et acomptes versés sur commandes	12651		12651	19724
Clients et comptes rattachés	293321	161146	132175	191692
Autres créances	9621		9621	25630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668988		668988	599706
Charges constatées d’avance	6356		6356	5113
TOTAL (II)	1000465	161146	839319	846068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10596997	4672378	5924618	5638904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658300		658300	
Report à nouveau	-232922		44879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83311		-277801	
Subventions d’investissement	58943		58943	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	820631		737320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7927		7812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7927		7812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4744526		4523053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158200		158469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119860		131221	
Dettes fiscales et sociales	63292		69546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1136		11481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5096058		4893771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5924618		5638904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485380		492285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1933766	1963668
Chiffres d’affaires nets			1933766	1963668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89765	315856
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2040292	2279525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3212
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908071	905125
Impôts, taxes et versements assimilés			278154	270626
Salaires et traitements			215182	183590
Charges sociales			83746	56543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268452	250028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29284	49981
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3752	1916
Autres charges			9742	
Total des charges d’exploitation (II) 			1800201	1721024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240091	558501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1477
Total des produits financiers (V)				1477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125783	154761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125783	154761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125783	-153284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114308	405217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3797		12657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34793		695676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30995		-683019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2044089		2293661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960778		2571462	
BENEFICE OU PERTE	83311		-277801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9034071		560915
Total Immobilisations financières		1546		
Total Général		9035617		560915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9594985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1546
Total Général				9596531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4242781	268452		4511233
AMORTISSEMENTS Total Général	4242781	268452		4511233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7928
Total Provisions pour risques et charges	7812	3752	3637	7928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207060	29285	75198	161146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207060	29285	75198	161146
TOTAL GENERAL	214872	33037	78835	169074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33037	78835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1546		1546	
Clients douteux ou litigieux	169724	169724		
Autres créances clients	123598	123598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8763	8763		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	858	858		
Charges constatées d’avance	6356	6356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310845	309299	1546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4744527	142889	573489	
Emprunts et dettes financières divers	158201	158201		
Fournisseurs et comptes rattachés	119861	119861		
Personnel et comptes rattachés	27685	27685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33670	33670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1938	1938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1137	1137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5087018	485380	573489	4028149
Emprunts souscrits en cours d’exercice	344548			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7