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BILAN S.A. D'ECONOMIE MIXTE DE LA GARENNE COLOMBES 2017 Siren 785363102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	266950	118190	148760	148760
Constructions	8749515	4121454	4628060	4678260
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8401	3135	5266	7673
Immobilisations en cours	9203		9203	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1546		1546	2240
TOTAL (I)	9035616	4242780	4792836	4836934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4202		4202	7414
Avances et acomptes versés sur commandes	19724		19724	48737
Clients et comptes rattachés	398752	207059	191692	242209
Autres créances	25630		25630	176859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7170
Disponibilités	599706		599706	342822
Charges constatées d’avance	5113		5113	3087
TOTAL (II)	1053128	207059	846068	828300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10088745	4449840	5638904	5665234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23000		23000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658300		628300	
Report à nouveau	44879		43944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-277801		30935	
Subventions d’investissement	58943		58943	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737320		1015122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7812		7361	
Provisions pour charges			276222	
TOTAL (III)	7812		283584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4523053		4059756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158469		150571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131221		99096	
Dettes fiscales et sociales	69546		56630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11481		471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4893771		4366526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5638904		5665234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492285		640948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1963668	1877453
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1963668	1877453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315856	47823
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2279525	1925277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3212	4136
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			905125	881371
Impôts, taxes et versements assimilés			270626	297063
Salaires et traitements			183590	176661
Charges sociales			56543	54913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250028	235052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49981	37481
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1916	37361
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1721024	1724042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558501	201235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1477	
Total des produits financiers (V)			1477	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154761	169485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154761	169485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153284	-169485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405217	31749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12657		14398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12657		14398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	695676		12711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695676		12711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-683019		1687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2293661		1939675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2571463		1908740	
BENEFICE OU PERTE	-277801		30935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8827446		206625
Total Immobilisations financières		2241		
Total Général		8829686		206625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9034071
Prêts et immobilisations financières			694	
Total Immobilisations financières			694	1546
Total Général			694	9035617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3992752	250029		4242781
AMORTISSEMENTS Total Général	3992752	250029		4242781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7812
Total Provisions pour risques et charges	283585	1916	277689	7812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185279	49982	28202	207060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185279	49982	28202	207060
TOTAL GENERAL	468864	51898	305890	214872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51898	305890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1546			
Clients douteux ou litigieux	215746			
Autres créances clients	183006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15893			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8309			
Charges constatées d’avance	5113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	431042	429496	1546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4523053	121567	473031	
Emprunts et dettes financières divers	158470	158470		
Fournisseurs et comptes rattachés	131221	131221		
Personnel et comptes rattachés	12717	12717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37414	37414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19416	19416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11481	11481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4893772	492285	473031	3928456
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2873229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel