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BILAN HOTEL BOISSIERE 2018 Siren 785384819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3700	3494	206	
Fonds commercial	42228		42228	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18056	9385	8671	
Autres immobilisations corporelles	852865	674260	178605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12700		12700	
Prêts				
Autres immobilisations financières	29511		29511	
TOTAL (I)	959060	687138	271921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1368		1368	
Clients et comptes rattachés	22950		22950	
Autres créances	311529		311529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34483		34483	
Charges constatées d’avance	11305		11305	
TOTAL (II)	381636		381636	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1340696	687138	653557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45735			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	38112			
Réserve légale (1)	4574			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11403			
Report à nouveau	139730			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135655			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375209			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5481			
TOTAL (III)	5481			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168206			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3892			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42244			
Dettes fiscales et sociales	54974			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3551			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272867			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133664			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	955881		955881	
Chiffres d’affaires nets	955881		955881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10840	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1348	
Autres produits			269	
Total des produits d’exploitation (I)			968338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19807	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2372	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434510	
Impôts, taxes et versements assimilés			8442	
Salaires et traitements			213966	
Charges sociales			37054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5481	
Autres charges			6257	
Total des charges d’exploitation (II) 			767032	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			203	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6211	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1236			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60675			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	969777			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834122			
BENEFICE OU PERTE	135655			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6189			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45928		
Total Immobilisations corporelles		863416		7505
Total Immobilisations financières		42211		
Total Général		951555		7505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				870921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42211
Total Général				959060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2754	740		3494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645241	38403		683644
AMORTISSEMENTS Total Général	647995	39143		687138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5481
Total Provisions pour risques et charges	255	5481	255	5481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	255	5481	255	5481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5481	255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29511	29511		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	660			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3447			
Groupe et associés	297699			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308			
Charges constatées d’avance	11305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375296	375296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168206	29003	111417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42244	42244		
Personnel et comptes rattachés	15492	15492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15779	15779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13563	13563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10140	10140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3551	3551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268975	129772	111417	27786
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1859			
Location, charges locatives et de copropriété	85228			
Personnel extérieur à l’entreprise	1000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	251153			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434510			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8442			
Montant de la TVA. collectée	110662			
Total TVA. déductible sur biens et services	74769			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel