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BILAN HOPITAL PRIVE DE PARLY II 2018 Siren 785306622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1337109	1284156	52952	18089
Fonds commercial	10107370		10107370	10107370
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3743740	3236143	507597	699107
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12911483	10657031	2254452	1673618
Autres immobilisations corporelles	6598440	5478378	1120063	1150558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	189952		189952	27909
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210		210	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	371243		371243	326839
Autres immobilisations financières	62091		62091	61530
TOTAL (I)	35321637	20655706	14665930	14066220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	919819		919819	1027561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				160
Clients et comptes rattachés	3565732	67965	3497767	3449361
Autres créances	5192954	20611	5172343	5575705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				259889
Charges constatées d’avance	1602048		1602048	1576903
TOTAL (II)	11280554	88577	11191977	11889579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46602192	20744285	25857907	25955799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2899757		2899757	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7495622		7495622	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	440803		440803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3083130		3036946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1158448		1947664	
Subventions d’investissement	95786		135174	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15173545		15955965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	339574		75796	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	339574		75796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78580		78583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20089		18554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6006676		5552988	
Dettes fiscales et sociales	2856399		3343316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115093		96794	
Autres dettes	891089		833803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10344789		9924038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25857907		25955799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45694427		45694427	45399433
Chiffres d’affaires nets	45694427		45694427	45399433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			83497	82188
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			486225	463651
Autres produits			48976	117118
Total des produits d’exploitation (I)			46313126	46062390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12030391	11284815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2619	19649
Autres achats et charges externes			15347380	14842244
Impôts, taxes et versements assimilés			1758998	1809132
Salaires et traitements			10082267	10044466
Charges sociales			4234186	4292383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1313784	1231648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67965	31711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25500	48396
Autres charges			242336	187458
Total des charges d’exploitation (II) 			45100189	43791903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1212936	2270587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9635	14210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9635	14210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-250	4111
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-250	4117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9886	10093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1222821	2280680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1459		2773	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72415		32683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73874		35456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5002	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303074			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303074		5047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-229200		30408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			168520	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164826		194904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46396634		46112056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45238188		44164391	
BENEFICE OU PERTE	1158448		1947664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11375640		68838
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		389569		43975
Total Général		33738044		1913495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11444478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			329901	33443615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				433544
Total Général			329901	35321636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250182	33975		1284156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18421642	1279810	329901	19371552
AMORTISSEMENTS Total Général	19671824	1313784	329901	20655708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				303074
Total Provisions pour risques et charges	75794	328574	64796	339574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31711	67965	31711	67965
Autres provisions pour dépréciation	20611			20611
Total Provisions pour dépréciation	52323	67965	31711	88577
TOTAL GENERAL	128118	396539	96507	428151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93465	96507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		303074		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	371243	371243		
Autres immobilisations financières	62091	62091		
Clients douteux ou litigieux	20	20		
Autres créances clients	3585712	3585712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6067	6067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	921986	621986		
T. V. A.	5919	5919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	274481	274481		
Groupe et associés	2464684	2464684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1519837	1519837		
Charges constatées d’avance	1602048	1602048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10794069	10794069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	376863	376863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	76580	76580		
Fournisseurs et comptes rattachés	6006676	6006676		
Personnel et comptes rattachés	1105496	1105496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1086465	1086465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151859	151659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	512579	52579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	115093	115093		
Groupe et associés	37509	37509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	873669	873669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10344789	10344789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	314			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	314