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BILAN HOPITAL PRIVE DE PARLY II 2017 Siren 785306622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1268270	1250182	18089	57263
Fonds commercial	10107370		10107370	10107369
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3743740	3044633	699107	890674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11958072	10284454	1673618	1445248
Autres immobilisations corporelles	6243112	5092555	1150558	1261506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27909		27909	26044
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	1200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	326839		326839	283687
Autres immobilisations financières	61530		61530	59953
TOTAL (I)	33738044	19671824	14066220	14132944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1027561		1027561	933978
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	
Clients et comptes rattachés	3481072	31711	3449361	4406728
Autres créances	5596317	20611	5575705	5444258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259889		259889	67392
Charges constatées d’avance	1576903		1576903	1724483
TOTAL (II)	11941902	52322	11889579	12576839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45679945	19724147	25955799	26709783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2899757		2899757	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7495622		7495621	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	440803		440802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3036946		2933177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1947664		2005248	
Subventions d’investissement	135174		112834	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15955965		15887439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75796		43065	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75796		43065	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78583		211885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18554		29426	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5552988		6299893	
Dettes fiscales et sociales	3343316		3259008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96794		252661	
Autres dettes	833803		726406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9924038		10779279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25955799		26709783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45399433		45399433	45299440
Chiffres d’affaires nets	45399433		45399433	45299440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82188	83067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463651	450629
Autres produits			117118	110536
Total des produits d’exploitation (I)			46062390	45943672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11284815	11476206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19549	-140039
Autres achats et charges externes			14842244	14501157
Impôts, taxes et versements assimilés			1809132	1755483
Salaires et traitements			10044466	10014550
Charges sociales			4292383	4252412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1231648	1256120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31711	55177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48396	48676
Autres charges			187458	144919
Total des charges d’exploitation (II) 			43791803	43364661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2270587	2579006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14210	18876
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14210	18876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4111	72142
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4117	72142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10093	-53266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2280680	2525740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2773			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32683		29733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35456		29733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		2481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5047		2481	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30408		27252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	168520		202032	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194904		345711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46112056		45992282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44164391		43987034	
BENEFICE OU PERTE	1947664		2005248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11327458		48183
Total Immobilisations corporelles		20941390		1103054
Total Immobilisations financières		344841		44729
Total Général		32613689		1195966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11375640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		26044		
Total Immobilisations corporelles		26044	45566	21972834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389569
Total Général		26044	45566	33738044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1162824	87358		1250182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17317916	1144291	40564	18421642
AMORTISSEMENTS Total Général	18480740	1231648	40564	19671824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26396
Total Provisions pour risques et charges	43065	48396	15665	75796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55178	31711	55178	31711
Autres provisions pour dépréciation	20611			20611
Total Provisions pour dépréciation	75789	31711	55178	52322
TOTAL GENERAL	118854	80107	70843	128118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80107	70843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	326839	326839		
Autres immobilisations financières	61530	61530		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3481072			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	540953			
T. V. A.	19966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	320260			
Groupe et associés	3410032			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1348028			
Charges constatées d’avance	1576903			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11086134	11086134		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	78583	78583		
Fournisseurs et comptes rattachés	5552988	5552988		
Personnel et comptes rattachés	1361801	1361801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1319742	1319742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158839	158839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502934	502934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96794	96794		
Groupe et associés	115083	115083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	718720	718720		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9905484	9905484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	294			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	294