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BILAN CLINIQUE DE CHATILLON 2021 Siren 785316852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351557	349190	2367	
Fonds commercial	137890		137890	137890
Autres immobilisations incorporelles	11282		11282	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3710776	3641601	69178	91190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1404908	1313405	91503	133493
Autres immobilisations corporelles	1343346	1193788	149560	130967
Immobilisations en cours	55785		55788	29692
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191627		191627	191627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	195751		195752	175593
Autres immobilisations financières	105020		105020	105020
TOTAL (I)	7507948	6497984	1009964	995472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33502		33502	40716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	702		702	702
Clients et comptes rattachés	565595	35067	530528	361230
Autres créances	1215741		1215741	1303135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796767		796767	563366
Charges constatées d’avance	27126		27126	44991
TOTAL (II)	2639433	35067	2604366	2314140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10147381	6533051	3614330	3309613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	636764		254680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	662914		382084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341602		678687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82285			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82285			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8062		4489	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	692990		537226	
Dettes fiscales et sociales	1015692		827012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20207	
Autres dettes	460680		1221150	
Produits constatés d’avance (2)	13019		20841	
TOTAL (IV)	2190443		2630925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3614330		3309613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6759298		6759298	6994248
Chiffres d’affaires nets	6759298		6759298	6994248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2114791	873523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202927	283309
Autres produits			14082	28748
Total des produits d’exploitation (I)			9091099	8179828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1401	3317
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163645	169236
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7215	-7181
Autres achats et charges externes			2972335	2748557
Impôts, taxes et versements assimilés			464513	486389
Salaires et traitements			2969428	2874474
Charges sociales			1250694	1123906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111729	158952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35067	36440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82285	
Autres charges			17680	49328
Total des charges d’exploitation (II) 			8075993	7643419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1015106	536409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34000	35000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4519	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38519	35176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38519	32455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1053626	568864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4311			
Reprises sur provisions et transferts de charges			187605	
Total des produits exceptionnels (VII)	4311		187605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4311		180367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4311		180367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158100		81015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232611		113003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9133930		8402610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8471015		8020526	
BENEFICE OU PERTE	662914		382084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		486673		14057
Total Immobilisations corporelles		6422011		92808
Total Immobilisations financières		472240		20159
Total Général		7380923		127025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6514819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				492399
Total Général				7507948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	348782	408		349190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6036668	111321	-805	6148794
AMORTISSEMENTS Total Général	6385451	111729	-805	6497984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8206
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74079
Total Provisions pour risques et charges		82285		82285
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36440	35067	36440	35067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36440	35067	36440	35067
TOTAL GENERAL	36440	117352	36440	117352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117352	36440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	195752	195752		
Autres immobilisations financières	105020	105020		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	565595	565595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46372	46372		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	754479	754479		
Groupe et associés	356448	356448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58442	58442		
Charges constatées d’avance	27126	27126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2109235	2109235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	692990	692990		
Personnel et comptes rattachés	449695	449695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351773	351773		
Impôts sur les bénéfices	104631	104631		
T.V.A.	2369	2369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107224	107224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140	140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	468602	468602		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13019	13019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2190443	2190443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel