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BILAN CLINIQUE DE CHATILLON 2020 Siren 785316852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	348782	348782		23936
Fonds commercial	137890		137890	137890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3710779	3619586	91190	114013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1401169	1267676	133493	134396
Autres immobilisations corporelles	1280371	1149404	130967	170697
Immobilisations en cours	29692		29692	894
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191627		191627	191627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	175593		175593	163141
Autres immobilisations financières	105020		105020	105020
TOTAL (I)	7380923	6385451	995472	1041613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40716		40716	33536
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	702		702	702
Clients et comptes rattachés	397670	36440	361230	513233
Autres créances	1303135		1303135	439624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	563366		563366	949553
Charges constatées d’avance	44991		44991	34710
TOTAL (II)	2350581	36440	2314140	1971359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9731504	6421891	3309612	3012972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254680		-187730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382084		842410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678687		696604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			209040	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			209040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4489		31009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537226		487201	
Dettes fiscales et sociales	827012		1000051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20207		19645	
Autres dettes	1221150		569422	
Produits constatés d’avance (2)	20841			
TOTAL (IV)	2630925		2107328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3309613		3012972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6994248		6994248	8167548
Chiffres d’affaires nets	6994248		6994248	8167548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			873523	45777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283309	306155
Autres produits			28748	54532
Total des produits d’exploitation (I)			8179828	8574012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3317	3118
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169236	177390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7181	2022
Autres achats et charges externes			2748557	2740308
Impôts, taxes et versements assimilés			486389	515598
Salaires et traitements			2874474	2895549
Charges sociales			1123906	1198044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158952	181571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36440	43766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8208
Autres charges			49328	45681
Total des charges d’exploitation (II) 			7643419	7811253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536409	762759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35000	82500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35176	82850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2721	10031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2721	10031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32455	72819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568864	835578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	187605		51380	
Total des produits exceptionnels (VII)	187605		51380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180367		17640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180367		17640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7238		33740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81015		23618	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113003		3290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8402610		8708242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8020526		7865832	
BENEFICE OU PERTE	382084		842410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		486673		
Total Immobilisations corporelles		6351651	29692	71561
Total Immobilisations financières		459788		12452
Total Général		7298112	29692	84013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				486673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30894		6422011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				472240
Total Général		30894		7380923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324846	23936		348782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5931652	135016	30000	6036666
AMORTISSEMENTS Total Général	6256499	158952	30000	6385451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	196815		196815	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43766	36440	43766	36440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43766	36440	43766	36440
TOTAL GENERAL	240581	36440	240581	36440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	175593		175593	
Autres immobilisations financières	105020		105020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1303135	1303135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66901	66901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9231	9231		
Impôts sur les bénéfices	118988	118988		
T. V. A.	3731	3731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	817863	817863		
Groupe et associés	261708	261708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15250	15250		
Charges constatées d’avance	44991	44991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2016947	2016947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537226	537226		
Personnel et comptes rattachés	450080	450080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267774	267774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3158	3158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106000	106000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20207	20207		
Groupe et associés	4489	4489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1221150	1221150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20841	20841		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2630925	2630925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	67