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BILAN CLINIQUE DE CHATILLON 2019 Siren 785316852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	348782	324846	23936	57635
Fonds commercial	137890		137890	137890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3710779	3596766	114013	128619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1363729	1229333	134396	143056
Autres immobilisations corporelles	1276250	1105553	170697	162485
Immobilisations en cours	894		894	22264
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191627		191627	191627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	163141		163141	151089
Autres immobilisations financières	105020		105020	102646
TOTAL (I)	7298112	5255499	1041513	1097310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33536		33536	35557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	702		702	
Clients et comptes rattachés	556999	43766	513233	420039
Autres créances	439624		439624	463666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	949553		949553	766531
Charges constatées d’avance	34710		34710	139214
TOTAL (II)	2015125	43765	1971359	1815008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9313237	6300265	3012972	2912318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-187730		-470082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	842410		282352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698604		-145801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209040		434595	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	209040		436895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31009		22029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	487201		477990	
Dettes fiscales et sociales	1000051		772866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19645		63328	
Autres dettes	569422		1287316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2107328		2623529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3012972		2912318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8167548		8167548	8090342
Chiffres d’affaires nets	8167548		8167548	8090342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45777	16050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306155	28088
Autres produits			54532	33423
Total des produits d’exploitation (I)			8574012	8167903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3118	2960
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177390	194835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2022	-7210
Autres achats et charges externes			2740308	2636203
Impôts, taxes et versements assimilés			515598	524203
Salaires et traitements			2895549	2710245
Charges sociales			1198044	1248927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181571	211090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43766	-11493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8208	182382
Autres charges			45681	60107
Total des charges d’exploitation (II) 			7811253	7752250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			762759	415654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82500	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350	1768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82850	26768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10031	21069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10031	21069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72819	5699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			835578	421353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51380			
Total des produits exceptionnels (VII)	51380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17640		12000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			237478	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17640		249478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33740		-249478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23618			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3290		-110477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8708242		8194671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7865832		7912320	
BENEFICE OU PERTE	842410		282352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		479203		7469
Total Immobilisations corporelles		5247673		133003
Total Immobilisations financières		445361		14426
Total Général		7172239		154899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				486673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29025	6351651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				459788
Total Général			29025	7298112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283678	41168		324846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5791250	140402		5931652
AMORTISSEMENTS Total Général	6074928	181571		6256499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8208
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200832
Total Provisions pour risques et charges	434595	8208	233762	209040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42236	43766	42236	43766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42236	43766	42235	43765
TOTAL GENERAL	476831	51974	275998	252808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51974	224618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			51380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	163141		163141	
Autres immobilisations financières	105020		105020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	556999	556999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3844	3844		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18273	18273		
Impôts sur les bénéfices	282448	282448		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113741	113741		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21318	21318		
Charges constatées d’avance	34710	34710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299495	1031334	268161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	487201	487201		
Personnel et comptes rattachés	427687	427687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330973	330973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8201	8201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233190	233190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19645	19645		
Groupe et associés	337801	337801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262630	262630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2107328	2107328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel