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BILAN CLINIQUE DE CHATILLON 2017 Siren 785316852				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	289650	254031	35619	58489
Fonds commercial	137890		137890	137890
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3686273	3517461	168812	345405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1271039	1090847	180192	206990
Autres immobilisations corporelles	1207806	1004648	203158	88868
Immobilisations en cours	17138		17138	5750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	192617		192617	192617
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138538		138538	126257
Autres immobilisations financières	102646		102646	102646
TOTAL (I)	7043596	5866987	1176609	1264911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28347		28347	23919
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437933	53729	384203	350263
Autres créances	442618		442618	386978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536341		536341	606173
Charges constatées d’avance	138177		138177	161349
TOTAL (II)	1583416	53729	1529687	1528683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8627012	5920716	2706296	2793594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1144660		-1728141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	674578		583481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-428159		-1102737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72098		39774	
Provisions pour charges			18088	
TOTAL (III)	72098		57862	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42637		9670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473117		567991	
Dettes fiscales et sociales	783898		764662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55282		51553	
Autres dettes	1707423		2444592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3062357		3838468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2706296		2793594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8294206		8294206	8447282
Chiffres d’affaires nets	8294206		8294206	8447282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17886	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-36266	32914
Autres produits			30473	49579
Total des produits d’exploitation (I)			8306299	8544775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186437	186081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4428	-3150
Autres achats et charges externes			2724117	2624256
Impôts, taxes et versements assimilés			514674	556364
Salaires et traitements			2655393	2788971
Charges sociales			1253628	1346116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395109	469097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-286	24216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18171	41282
Autres charges			52582	18987
Total des charges d’exploitation (II) 			7793396	8052218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512903	492557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63750	38750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63750	38750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40134	58745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40134	58745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23616	-19996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536519	472562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29171		16946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29171		842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-108888		-110077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8399220		8600471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7724642		8016991	
BENEFICE OU PERTE	674578		583481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396993		50927
Total Immobilisations corporelles		5979312		249348
Total Immobilisations financières		421519		12281
Total Général		6797824		312557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20379	427540
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5750		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5750	40655	6182256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				433800
Total Général		5750	61034	7043596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200613	73797	20379	254031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5332300	321312	40655	5612957
AMORTISSEMENTS Total Général	5532913	395109	61034	5866987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39774
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32324
Total Provisions pour risques et charges	57862	16171	1936	72098
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54015	-286		53729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54015	-286		53729
TOTAL GENERAL	111878	15885	1936	125827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15885	1936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138538			
Autres immobilisations financières	102			
Clients douteux ou litigieux	5321			
Autres créances clients	384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	315			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	105			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4512			
Charges constatées d’avance	138177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259911	964998	294913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473117	473117		
Personnel et comptes rattachés	409266	409266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240463	240463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3583	3583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130586	130586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55282	55282		
Groupe et associés	1573201	1573201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134222	134222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3019720	3019720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel