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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DES HEROS NOGENTAIS 2021 Siren 785278193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10823	10758	65	173
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	440	403	37	125
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165556	112364	53193	58282
Autres immobilisations corporelles	1831203	999130	832073	849753
Immobilisations en cours	8498		8498	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16004		16004	16004
Autres immobilisations financières	86148		86148	85779
TOTAL (I)	2418672	1122654	1296017	1310115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312770		312770	326978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85592	338	85254	193960
Autres créances	602250		602250	285332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201260		201260	395731
Charges constatées d’avance	113033		113033	101914
TOTAL (II)	1314905	338	1314567	1303915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3733577	1122992	2610584	2614030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24026		24026	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295346		295346	
Report à nouveau			-771345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406586		771345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725958		319372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			41214	
TOTAL (III)			41214	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14664		34900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542025			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1186274		1448493	
Dettes fiscales et sociales	140153		217751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1511		552300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1884626		2253444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2610584		2614030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8501519		8501519	9340886
Production vendue biens				
Production vendue services	-2405		-2405	124235
Chiffres d’affaires nets	8499114		8499114	9465121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108754	96400
Autres produits			11	363
Total des produits d’exploitation (I)			8611478	9561884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5935071	6553081
Variation de stock (marchandises)			14208	-9128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1331440	1038498
Impôts, taxes et versements assimilés			43321	90854
Salaires et traitements			604460	739891
Charges sociales			171296	220288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101435	149228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177	161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			849	3324
Total des charges d’exploitation (II) 			8202257	8786197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409220	775687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2635	6679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2635	6679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2635	-6669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406586	769018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13571	
Total des produits exceptionnels (VII)			13571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11245	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8611478		9575465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8204892		8804120	
BENEFICE OU PERTE	406586		771345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311263		
Total Immobilisations corporelles		1918289		86968
Total Immobilisations financières		101783		369
Total Général		2331334		87337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311263
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8498		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2005257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102152
Total Général				2418672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10965	196		11161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1010254	101239		1111493
AMORTISSEMENTS Total Général	1021219	101435		1122654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41214		41214	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161	177		338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161	177		338
TOTAL GENERAL	41375	177	41214	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16004	16004		
Autres immobilisations financières	86148		86148	
Clients douteux ou litigieux	368	368		
Autres créances clients	85224	85224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	775	775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	396	396		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112397	112397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13463	13463		
Groupe et associés	240000	240000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234743	234743		
Charges constatées d’avance	113033	113033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	902552	816404	86148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14664	14664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1186274	1186274		
Personnel et comptes rattachés	45695	45695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63000	63000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79	79		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31379	31379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	542025	542025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1511	1511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1884626	1884626		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel