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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DES HEROS NOGENTAIS 2020 Siren 785278193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10823	10650	173	377
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	440	315	125	238
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160658	102376	58282	70939
Autres immobilisations corporelles	1757631	907877	849753	863070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16004		16004	16004
Autres immobilisations financières	85779		85779	84605
TOTAL (I)	2331334	1021219	1310115	1335233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326978		326978	306934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	194121	161	193960	950
Autres créances	285332		285332	140855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395731		395731	14164
Charges constatées d’avance	101914		101914	1094
TOTAL (II)	1304076	161	1303915	463997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3635410	1021380	2614030	1799230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24026		24026	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295346			
Report à nouveau	-771345			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771345		295346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			13571	
TOTAL (I)	319372		332943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19000	
Provisions pour charges	41214		69147	
TOTAL (III)	41214		88147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34900		9110	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1448493		438709	
Dettes fiscales et sociales	217751		144885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			600	
Autres dettes	552300		784836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2253444		1378140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2614030		1799230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9340886		9340886	8136369
Production vendue biens				
Production vendue services	124235		124235	26219
Chiffres d’affaires nets	9465121		9465121	8162588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96400	87130
Autres produits			363	10236
Total des produits d’exploitation (I)			9561884	8259954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6553081	5600669
Variation de stock (marchandises)			-9128	58789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				130
Autres achats et charges externes			1038498	954222
Impôts, taxes et versements assimilés			90854	105307
Salaires et traitements			739891	755463
Charges sociales			220288	199010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149228	163144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161	10951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				83047
Autres charges			3324	13894
Total des charges d’exploitation (II) 			8786197	7944626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775687	315328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6679	8380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6679	8380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6669	-8267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			769018	307061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13571		18	
Total des produits exceptionnels (VII)	13571		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11733	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11245		11733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2326		-11715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9575465		8260085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8804120		7964739	
BENEFICE OU PERTE	771345		295346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311263		
Total Immobilisations corporelles		1795353		122936
Total Immobilisations financières		100609		1174
Total Général		2207225		124109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1918289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101783
Total Général				2331334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10648	317		10965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861343	148911		1010254
AMORTISSEMENTS Total Général	871991	149228		1021219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13571		13571	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41214
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88147		46933	41214
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		161		161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10951	161	10951	161
TOTAL GENERAL	112669	161	71455	41375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161	161	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16004	16004		
Autres immobilisations financières	85779		85779	
Clients douteux ou litigieux	177	177		
Autres créances clients	193944	193944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	775	775		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69420	69420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6628	6628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210823	210823		
Charges constatées d’avance	101914	101914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	685463	599685	85779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34900	34900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1448493	1448493		
Personnel et comptes rattachés	60578	60578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100174	100174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24000	24000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32999	32999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	552098	552098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202	202		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2253444	2253444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel