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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DES HEROS NOGENTAIS 2018 Siren 785278193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10823	10210	613	848
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	440	89	352	219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140655	63007	77648	60388
Autres immobilisations corporelles	1550523	635541	914981	1029392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1465		1465	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12652		12652	9318
Autres immobilisations financières	80000		80000	80000
TOTAL (I)	2096557	708847	1387711	1480165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130		130	65
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	376939	17975	358964	268852
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8679		8679	11269
Autres créances	178598		178598	157233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30960		30960	45369
Charges constatées d’avance	5750		5750	2305
TOTAL (II)	601056	17975	583081	485094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697613	726822	1970792	1965259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24026		24026	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-260000		-198141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414324		387510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1857			
TOTAL (I)	180207		213395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5100			
Provisions pour charges	69155		44180	
TOTAL (III)	74255		44180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13220		22887	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	468			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452402		380007	
Dettes fiscales et sociales	222703		232188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3401		11934	
Autres dettes	1024135		1060669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1716330		1707684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1970792		1965259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8320676		8320676	8393866
Production vendue biens				
Production vendue services	14538		14538	10483
Chiffres d’affaires nets	8335213		8335213	8404349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61283	55034
Autres produits			5673	1552
Total des produits d’exploitation (I)			8402169	8460935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5781807	5803222
Variation de stock (marchandises)			-93045	14612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65	-65
Autres achats et charges externes			929801	859244
Impôts, taxes et versements assimilés			115710	112037
Salaires et traitements			746952	766900
Charges sociales			247143	254180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144966	175840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17975	15042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74255	44180
Autres charges			12616	11601
Total des charges d’exploitation (II) 			7978115	8056793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424055	404142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7977	14749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7977	14749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7874	-14749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416181	389392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18126		560713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18126		560713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18126		562595	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1857			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19982		562595	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1857		-1882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8420399		9021648	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8006074		8634138	
BENEFICE OU PERTE	414324		387510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311073		380
Total Immobilisations corporelles		1644880		135687
Total Immobilisations financières		89318		3334
Total Général		2045271		139401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190		311263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68573	19351	1692643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92652
Total Général		68763	19351	2096557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10006	293		10299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555100	144673	1226	698548
AMORTISSEMENTS Total Général	565106	144966	1226	708847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1857
Total Provisions réglementées		1857		1857
Provisions pour litiges				5100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				69155
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44180	74255	44180	74255
sur immobilisations – incorporelles	6			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15042	17975	15042	17975
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15042	17975	15042	17975
TOTAL GENERAL	59222	94087	59222	94087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92230	59222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1857		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12652	3334	9318	
Autres immobilisations financières	80000		80000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8679	8679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640	640		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27651	27651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56302	56302		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94005	94005		
Charges constatées d’avance	5750	5750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285679	196361	89318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13220	13220		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452402	452402		
Personnel et comptes rattachés	77852	77852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119954	119954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24896	24896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3401	3401		
Groupe et associés	1021175	1021175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3428	3428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1716330	1716330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel