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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DES HEROS NOGENTAIS 2017 Siren 785278193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10823	9974	848	398
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles	250	31	219	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107284	46896	60388	77540
Autres immobilisations corporelles	1537596	508204	1029392	1482431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				24904
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9318		9318	6623
Autres immobilisations financières	80000		80000	80000
TOTAL (I)	2045271	565106	1480165	1971896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65		65	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	283894	15042	268852	285641
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11269		11269	3336
Autres créances	157233		157233	333077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45369		45369	7218
Charges constatées d’avance	2305		2305	573
TOTAL (II)	500136	15042	485094	629844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545407	580148	1965259	2601740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24026		24026	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-198141		-458513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387510		260371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213395		-174115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44180		40133	
TOTAL (III)	44180		40133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22887		14980	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380007		502590	
Dettes fiscales et sociales	232188		189314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11934		937696	
Autres dettes	1060669		1091143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1707684		2735722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1965259		2601740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8393866		8393866	7038846
Production vendue biens				
Production vendue services	10483		10483	19703
Chiffres d’affaires nets	8404349		8404349	7058548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55034	211390
Autres produits			1552	6104
Total des produits d’exploitation (I)			8460935	7276043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5803222	4957995
Variation de stock (marchandises)			14612	10030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65	
Autres achats et charges externes			859244	756570
Impôts, taxes et versements assimilés			112037	92284
Salaires et traitements			766900	660221
Charges sociales			254180	207413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175840	159796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15042	12865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44180	40133
Autres charges			11601	18518
Total des charges d’exploitation (II) 			8056793	6915825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404142	360218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14749	5706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14749	5706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14749	-5706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389392	354512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	560713			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	560713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			33338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	562595		60803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	562595		94141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1882		-94141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9021648		7276043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8634138		7015672	
BENEFICE OU PERTE	387510		260371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310173		899
Total Immobilisations corporelles		2087044		265923
Total Immobilisations financières		86623		2695
Total Général		2483841		269517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			708087	1644880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89318
Total Général			708087	2045271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9775	230		10006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502170	175610	122679	555100
AMORTISSEMENTS Total Général	511945	175840	122679	565106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44180
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40133	44180	40133	44180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40133	44180	40133	44180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9318	2695		
Autres immobilisations financières	80000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2062			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	373			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12717			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3760			
Groupe et associés	50395			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87927			
Charges constatées d’avance	2305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260126	173503	86623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22887	22887		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380007	380007		
Personnel et comptes rattachés	84323	84323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117625	117625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4879	4879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25361	25361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11934	11934		
Groupe et associés	1060016	1060016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	654	654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1707684	1707684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30