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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DES HEROS NOGENTAIS 2016 Siren 785278193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10173	9776	398	603
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123280	45740	77540	10918
Autres immobilisations corporelles	1938861	456430	1482431	256049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	24904		24904	5687
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6623		6623	4365
Autres immobilisations financières	80000		80000	62548
TOTAL (I)	2483841	511945	1971896	340172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298506	12865	285641	267574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3336		3336	15998
Autres créances	333077		333077	139435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7218		7218	4998
Charges constatées d’avance	573		573	113
TOTAL (II)	642709	12865	629844	428119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3126550	524810	2601740	768291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24026		24025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-458513		-978424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260371		516100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-174115		-434486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33000	
Provisions pour charges	40133		42275	
TOTAL (III)	40133		75275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14980		6914	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502590		491686	
Dettes fiscales et sociales	189314		168880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	937696		9012	
Autres dettes	1091143		451008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2735722		1127502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2601740		768291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7038846		7038846	7033874
Production vendue biens				
Production vendue services	19703		19703	22876
Chiffres d’affaires nets	7058548		7058548	7056750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211390	57409
Autres produits			6104	2158
Total des produits d’exploitation (I)			7276043	7116318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4957995	5050658
Variation de stock (marchandises)			10030	-74574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756570	672097
Impôts, taxes et versements assimilés			92284	74465
Salaires et traitements			660221	516376
Charges sociales			207413	173518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159796	53636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12865	40962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40133	75275
Autres charges			18518	20946
Total des charges d’exploitation (II) 			6915825	6603361
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360218	512957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5706	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5706	35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5706	3143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354512	516100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7276043		7119498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7015672		6603397	
BENEFICE OU PERTE	260371		516100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10173		300000
Total Immobilisations corporelles		1509814		1477497
Total Immobilisations financières		66914		19709
Total Général		1586901		1797207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5687		
Total Immobilisations corporelles		5687	894580	2087044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86623
Total Général		5687	894580	2483841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9570	206		9775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1237159	159590	894580	502170
AMORTISSEMENTS Total Général	1246729	159796	894580	511945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40133
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75275	40133	75275	40133
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40962	12865	40962	12865
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40962	12865	40962	12865
TOTAL GENERAL	116237	52998	116237	52998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52998	116237	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6623	6623		
Autres immobilisations financières	80000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6569			
Groupe et associés	24624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97824			
Charges constatées d’avance	573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	423609	343609	80000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14980	14980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502590	502590		
Personnel et comptes rattachés	62556	62556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112368	112368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14389	14389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	937696	937696		
Groupe et associés	1090753	1090753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390	390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2735722	2735722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26