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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DES HEROS NOGENTAIS 2015 Siren 785278193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10173	9570	604	213
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43061	43061		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115590	104671	10919	14402
Autres immobilisations corporelles	1345476	1089427	256049	280230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5687		5687	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4365		4365	2200
Autres immobilisations financières	62549		62549	62549
TOTAL (I)	1586901	1246729	340172	359593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	308536	40962	267574	218339
Avances et acomptes versés sur commandes				13051
Clients et comptes rattachés	15998		15998	11886
Autres créances	139435		139435	853732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4998		4998	11033
Charges constatées d’avance	114		114	495
TOTAL (II)	469081	40962	428119	1108537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2055982	1287691	768291	1468130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	24026		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-978425		3680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516101		644686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-434487		690289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000			
Provisions pour charges	42275		33935	
TOTAL (III)	75275		33935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6915		4058	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491686		566896	
Dettes fiscales et sociales	168880		161806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9013			
Autres dettes	451009		895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1127503		743906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768291		1468130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7033874		7033874	7003615
Production vendue biens				
Production vendue services	22876		22876	17124
Chiffres d’affaires nets	7056750		7056750	7020739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57410	39917
Autres produits			2158	7423
Total des produits d’exploitation (I)			7116319	7068080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5050659	4979598
Variation de stock (marchandises)			-74575	23619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672097	530006
Impôts, taxes et versements assimilés			74466	70042
Salaires et traitements			516376	512806
Charges sociales			173518	169806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53636	65753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40962	16884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75275	33935
Autres charges			20947	8369
Total des charges d’exploitation (II) 			6603362	6410818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			512957	657262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3179	4648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3179	4648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3143	4648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516101	661910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7119498		7072728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6603397		6428042	
BENEFICE OU PERTE	516101		644686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9645		529
Total Immobilisations corporelles		1478293		59337
Total Immobilisations financières		64749		2165
Total Général		1552686		62031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27816		1509814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66914
Total Général		27816		1586901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9432	138		9570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1183661	53498		1237159
AMORTISSEMENTS Total Général	1193093	53636		1246729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42275
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33935	75275	33935	75275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15622	40962	15622	40962
Sur comptes clients	1262		1262	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16884	40962	16884	40962
TOTAL GENERAL	50819	116237	50819	116237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116237	50819	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4365			
Autres immobilisations financières	62549			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1325			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5486			
Groupe et associés	3143			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113056			
Charges constatées d’avance	114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222461	155547	66914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6915	6915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491686	491686		
Personnel et comptes rattachés	48611	48611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102321	102321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5942	5942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12007	12007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9013	9013		
Groupe et associés	449712	449712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1297	1297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1127503	1127503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel