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BILAN GARAGE DU DONJON 2021 Siren 785240573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18486	18486		
Fonds commercial	32014		32014	32014
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15534	8738	6797	10466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	650742	650795	-53	-53
Autres immobilisations corporelles	3037081	2956444	80636	143619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	658771		658771	658771
Créances rattachées à des participations	460000		460000	350000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99918		99918	99858
TOTAL (I)	4972545	3634463	1338083	1294676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14		14	16
En cours de production de biens	41470		41470	33347
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6417524	88537	6328986	6739859
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2284559		2284559	3149833
Autres créances	870122		870122	1954283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3253586		3253586	1070256
Charges constatées d’avance	58818		58818	42114
TOTAL (II)	12926093	88537	12837556	12989707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17898639	3723000	14175639	14284382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3046399		3030514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276478		15885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3872877		3596399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40754		14634	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40754		14634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727722		341778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2292117		2691328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4756809		5106409	
Dettes fiscales et sociales	1554127		1812075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	799611		721759	
Produits constatés d’avance (2)	131621			
TOTAL (IV)	10262007		10673349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14175639		14284382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9893394		10666986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37613440	60468	37673908	36623521
Production vendue biens				
Production vendue services	5267596		5267596	4724753
Chiffres d’affaires nets	42881036	60468	42941504	41348275
				
Production stockée			8123	-51883
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49952	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146928	155616
Autres produits			141	349
Total des produits d’exploitation (I)			43146648	41452356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33246765	31914927
Variation de stock (marchandises)			597454	1525712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-20343	-27197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2	8
Autres achats et charges externes			3352330	2812521
Impôts, taxes et versements assimilés			386649	414939
Salaires et traitements			3571969	3320494
Charges sociales			1400910	1311807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80408	100713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88537	81335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3606	5100
Total des charges d’exploitation (II) 			42708289	41460360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438359	-8004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4455	33263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2590	43398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7044	76662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11210	31458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11210	31458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4166	45203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434193	37200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15001		17645	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14634			
Total des produits exceptionnels (VII)	29635		17645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16236		26363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	845		7099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40754			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57835		33461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28200		-15816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37143			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92372		5498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43183328		41546663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42906849		41530778	
BENEFICE OU PERTE	276478		15885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59345		43596	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	51885		138328	
Renvois : Transfert de charges	60466		71724	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50500		
Total Immobilisations corporelles		3721381		14601
Total Immobilisations financières		1108629		110059
Total Général		4880510		124661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32626	3703357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1218689
Total Général			32626	4972545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18486			18486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3567349	80409	31781	3615977
AMORTISSEMENTS Total Général	3585835	80409	31781	3634463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40754
Total Provisions pour risques et charges	14634	40754	14634	40754
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81335	88537	81335	88537
Sur comptes clients	5127		5127	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86462	88537	86462	88537
TOTAL GENERAL	101096	129291	101096	129291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88537	86462	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40754	14634	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	460000		460000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	99918	99918		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2284559	2284559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2007	2007		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4000	4000		
T. V. A.	20866	20866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42629	42629		
Groupe et associés	5226	5226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795395	795395		
Charges constatées d’avance	58818	58818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3773417	3313417	460000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	727722	365472	362250	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2141371	2135008		6363
Fournisseurs et comptes rattachés	4756809	4756809		
Personnel et comptes rattachés	626578	626578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606537	606537		
Impôts sur les bénéfices	61737	61737		
T.V.A.	114744	114744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144531	144531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150747	150747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799611	799611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131621	131621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10262007	9893394	362250	6363
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10996683			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10637602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	263232		303493	
Engagement de crédit-bail immobilier			2295	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	898071		852778	
Location, charges locatives et de copropriété	482227		470204	
Personnel extérieur à l’entreprise	182092		187832	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58999		83594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	493521		242638	
Autres comptes	1237420		975474	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3352330		2812521	
Taxe professionnelle	118422		160095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	268227		254844	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	386649		414939	
Montant de la TVA. collectée	97750463		7755534	
Total TVA. déductible sur biens et services	90477945		6931545	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel