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BILAN SOC GEN MACONN BALLANCOURTOISE 2021 Siren 785165077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11787	6083	5704	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423607	216128	207479	240382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59958	51912	8046	10281
Autres immobilisations corporelles	71449	67183	4267	6290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				7500
TOTAL (I)	566902	341306	225596	264553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49560		49560	95821
En cours de production de biens	29507		29507	55460
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	669890		669890	675209
Autres créances	83031		83031	38134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569089		569089	376249
Charges constatées d’avance	1740		1740	710
TOTAL (II)	1402817		1402817	1241582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969718	341306	1628413	1506136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267844		235519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133882		90325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731725		655844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14658			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14658			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80832		110496	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6378	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359516		310243	
Dettes fiscales et sociales	441682		326163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			90011	
TOTAL (IV)	882029		850292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1628413		1506136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3651995		3651995	3084200
Chiffres d’affaires nets	3651995		3651995	3084200
				
Production stockée			-25952	-1680
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63210	17076
Autres produits			3451	1109
Total des produits d’exploitation (I)			3692704	3100707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			394467	415853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46261	684
Autres achats et charges externes			1986376	1587624
Impôts, taxes et versements assimilés			25802	27974
Salaires et traitements			606539	569046
Charges sociales			378854	366927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41102	41720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17897	2463
Total des charges d’exploitation (II) 			3497300	3012292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195404	88415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1680	2097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1680	2097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1679	-2051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193726	86363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		5425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710		535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14658			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15368		535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15364		4890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44480		928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3692709		3106177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3558827		3015852	
BENEFICE OU PERTE	133882		90325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40088		38	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17190		17076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5705		6082
Total Immobilisations corporelles		551452		3563
Total Immobilisations financières		7600		
Total Général		564757		9645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				555015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7500		100
Total Général		7500		566902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5705	378		6083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294499	40724		335223
AMORTISSEMENTS Total Général	300204	41102		341306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14658
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14658		14658
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46020		46020	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46020		46020	
TOTAL GENERAL	46020	14658	46020	14658
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14658	46020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	669890	669890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11300	11300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6300	6300		
T. V. A.	60544	60544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2742	2742		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2144	2144		
Charges constatées d’avance	1740	1740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	754661	754661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79712	30163	49549	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359516	359516		
Personnel et comptes rattachés	64246	64246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66427	66427		
Impôts sur les bénéfices	53144	53144		
T.V.A.	253825	253825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4039	4039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	880909	831360	49549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice		4039		
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel