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BILAN SOC GEN MACONN BALLANCOURTOISE 2018 Siren 785165077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12043		12043	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141061		141061	114225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22431		22431	24954
Autres immobilisations corporelles	5781		5781	7491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	188917		188917	154271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100075		100075	138295
En cours de production de biens	42188		42188	74407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402323		402323	451597
Autres créances	81146		81146	48515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300889		300889	119682
Charges constatées d’avance	1673		1673	1020
TOTAL (II)	928296		928296	833519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117213		1117213	987790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19170		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194695		155457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101451		83408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	615318		553866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652		242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15790		790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208112		182201	
Dettes fiscales et sociales	277340		250688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501895		433924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1117213		987790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501895		433924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3207390		3207390	3095655
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3207390		3207390	3095655
				
Production stockée			-32219	-3091
Production immobilisée			12043	
Subventions d’exploitation			1000	336
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12459	21909
Autres produits			1732	8140
Total des produits d’exploitation (I)			3202405	3122952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			377873	456693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38220	783
Autres achats et charges externes			1628577	1553685
Impôts, taxes et versements assimilés			29160	33142
Salaires et traitements			615171	592878
Charges sociales			362793	371482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28512	29176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23009	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2628	497
Total des charges d’exploitation (II) 			3105947	3038339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96457	84612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			87	
Autres intérêts et produits assimilés			1	892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88	892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96546	85505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		3164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	927		3164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	572		-3164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4333		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3203994		3123844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3102542		3040436	
BENEFICE OU PERTE	101451		83408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5705		12043
Total Immobilisations corporelles		373256		51756
Total Immobilisations financières		7600		
Total Général		386561		63799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36581	388430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7600
Total Général			36581	413778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5705	18507	18507	5705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226584	28512	35941	219156
AMORTISSEMENTS Total Général	232289	47019	54448	224861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		750000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	448343	448343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	803	803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31183	31183		
T. V. A.	49160	49160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1673	1673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	538663	531163	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	652	652		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208112	208112		
Personnel et comptes rattachés	38479	38479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79698	79698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152095	152095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7067	7067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15790	15790		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501895	501895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel