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BILAN SEMAT HOLDING 2017 Siren 785118571
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 28935 26993 1942
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 378052 377096 956
Installations techniques, matériel et outillage industriels 555882 514084 41798
Autres immobilisations corporelles 712739 487221 225517
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 238305 238305
Créances rattachées à des participations 113484 113484
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 79596 79596
TOTAL (I) 2106997 1405395 701602
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 93372 93372
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1731055 117350 1613705
Autres créances 894634 894634
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 580467 580467
Charges constatées d’avance 34312 34312
TOTAL (II) 3333843 117350 3216493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5440840 1522745 3918095
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1941995
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 166675
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2273671
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 66162
Emprunts et dettes financières divers (4) 8652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1192460
Dettes fiscales et sociales 373068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4080
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1644423
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3918095
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1597939
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 570041 570041
Production vendue biens
Production vendue services 8199518 8199518
Chiffres d’affaires nets 8769560 8769560
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41806
Autres produits 176
Total des produits d’exploitation (I) 8828241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 790088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -24409
Autres achats et charges externes 6293273
Impôts, taxes et versements assimilés 126260
Salaires et traitements 1064429
Charges sociales 458547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 80512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11020
Total des charges d’exploitation (II) 8799721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 28519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 49800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6285
Autres intérêts et produits assimilés 1318
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 57403
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 697
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 56706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 85225
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3054
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 143533
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 146587
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 539
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6204
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6743
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 139844
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 58394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9032232
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8865556
BENEFICE OU PERTE 166675
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 540849
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 32150
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27044 1890
Total Immobilisations corporelles 1526155 208937
Total Immobilisations financières 425073 6313
Total Général 1978273 217142
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28935
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 88417 1646675
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 431386
Total Général 88417 2106997
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25796 1197 26993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1381300 79315 82213 1378402
AMORTISSEMENTS Total Général 1407096 80512 82213 1405395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 127005 9655 117350
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 127005 9655 117350
TOTAL GENERAL 127005 9655 117350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9655
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 113484
Prêts
Autres immobilisations financières 79596
Clients douteux ou litigieux 146860
Autres créances clients 1584195
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7662
T. V. A. 396196
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7854
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 481821
Charges constatées d’avance 34312
TOTAL ETAT DES CREANCES 2853084 2660003 193081
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 66162 19677 46484
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1192460 1192460
Personnel et comptes rattachés 85811 85811
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 104143 104143
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 119613 119613
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 63500 63500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8652 8652
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4080 4080
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1644423 1597939 46484
Emprunts souscrits en cours d’exercice 79200
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13037
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 1097820
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 5640
Location, charges locatives et de copropriété 4903608
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 40323
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1343700
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 6293273
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 126260
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 126260
Montant de la TVA. collectée 2579734
Total TVA. déductible sur biens et services 1699632
Effectif moyen du personnel 32
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 32