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BILAN GARANKA ILE DE FRANCE SAS 2021 Siren 785108077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17778	17778		
Fonds commercial	1627881	1627881		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190350	172055	18296	22876
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321576	298827	22749	49295
Autres immobilisations corporelles	304337	272806	31531	39104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131125		131125	131168
TOTAL (I)	2593047	2389347	203700	242442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2133868	131905	2001963	1541770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6975455	35779	6939676	5754255
Autres créances	5192045		5192045	3582805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439547		439547	480296
Charges constatées d’avance	18771		18771	16106
TOTAL (II)	14759686	167684	14592002	11375232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17352734	2557031	14795702	11617674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	228055		228055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2125238		2125238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1814514		1814514	
Report à nouveau	-1234400		-373228	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1468829		-1018222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4412237		2786357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	756817		1156029	
Provisions pour charges	1188404		1357484	
TOTAL (III)	1945221		2513513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	103097		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2538727		2248219	
Dettes fiscales et sociales	2457460		2241457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	422726		342927	
Produits constatés d’avance (2)	2916234		1485200	
TOTAL (IV)	8438244		6317804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14795702		11617674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8438244		6317804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	587		587	158
Production vendue services	25307892		25307892	23974185
Chiffres d’affaires nets	25308479		25308479	23974343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1223092	517063
Autres produits			7793	3995
Total des produits d’exploitation (I)			26539364	24495402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7730693	6432055
Variation de stock (marchandises)			-448602	279074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7285089	6934640
Impôts, taxes et versements assimilés			433895	523585
Salaires et traitements			7521511	7283545
Charges sociales			2768980	2701338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49416	68550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			167684	184948
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			577273	1095536
Autres charges			85886	26462
Total des charges d’exploitation (II) 			26171824	25529733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367540	-1034331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367540	-1034331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29292		53300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29292		53300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2350		19299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	341		17892	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2691		37191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26600		16109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23159			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1097848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26568655		24548702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25099826		25566924	
BENEFICE OU PERTE	1468829		-1018222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			93379	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49628		34053	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1645659		
Total Immobilisations corporelles		823058		11058
Total Immobilisations financières		131168		
Total Général		2599886		11058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1645659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17854	816263
Prêts et immobilisations financières			43	
Total Immobilisations financières			43	131125
Total Général			17897	2593047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17778			17778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711784	49416	17512	743688
AMORTISSEMENTS Total Général	729562	49416	17512	761466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116447
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1188404
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				640370
Total Provisions pour risques et charges	2513513	577273	1145566	1945221
sur immobilisations – incorporelles	1627881			1627881
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	143496	131905	143496	131905
Sur comptes clients	41452	35779	41452	35779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1812829	167684	184948	1795565
TOTAL GENERAL	4326343	744957	1330514	3740786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		744958	1173463	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131125		131125	
Clients douteux ou litigieux	28414	28414		
Autres créances clients	6947041	6947041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20882	2725	18157	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5800	5800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231797	231797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11600	11600		
Groupe et associés	3818349	3818349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1103616	1103616		
Charges constatées d’avance	18771	18771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12317397	12168115	149282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2538727	2538727		
Personnel et comptes rattachés	918411	918411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	808517	808517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	648331	648331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82202	82202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103097	103097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422726	422726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2916234	2916234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8438244	8438244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5104654		4544298	
Location, charges locatives et de copropriété	601404		603016	
Personnel extérieur à l’entreprise	146429		142745	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73487		48172	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			120	
Autres comptes	1359114		1596288	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7285089		6934640	
Taxe professionnelle	99923		180037	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	333972		343548	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	433895		523585	
Montant de la TVA. collectée	2965558		2525200	
Total TVA. déductible sur biens et services	3018403		2611786	
Effectif moyen du personnel	218			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	218