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BILAN GARANKA ILE DE FRANCE SAS 2020 Siren 785108077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17778	17778		
Fonds commercial	1627881	1627881		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190350	167475	22876	27837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313951	264657	49295	80936
Autres immobilisations corporelles	318756	279653	39104	55478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131168		131168	147075
TOTAL (I)	2599886	2357444	242442	311326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1685266	143496	1541770	1837718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5795707	41452	5754255	6543500
Autres créances	3582805		3582805	3479405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480296		480296	443143
Charges constatées d’avance	16106		16106	11788
TOTAL (II)	11560180	184948	11375231	12315553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14160066	2542392	11617674	12626879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	228055		228055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2125238		2125238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1814514		1814514	
Report à nouveau	-373228		-610146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1018222		236917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2786357		3804579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1156029		411881	
Provisions pour charges	1357484		1306685	
TOTAL (III)	2513513		1718566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2248219		2195628	
Dettes fiscales et sociales	2241457		2471825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342927		950841	
Produits constatés d’avance (2)	1485200		1485439	
TOTAL (IV)	6317804		7103733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11617674		12626879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6317804		7103733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				168596
Production vendue biens	158		158	537
Production vendue services	23974185		23974185	25586677
Chiffres d’affaires nets	23974343		23974343	25755810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517063	802307
Autres produits			3995	668
Total des produits d’exploitation (I)			24495402	26558785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6432055	6880207
Variation de stock (marchandises)			279074	311661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6934640	7225307
Impôts, taxes et versements assimilés			523585	507306
Salaires et traitements			7283545	7978301
Charges sociales			2701338	2805108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68550	93728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184948	182421
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1095536	423268
Autres charges			26462	40363
Total des charges d’exploitation (II) 			25529733	26447670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1034331	111114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1034331	111123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53300		236167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53300		236316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19299		89753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17892		20769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37191		110522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16109		125794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24548702		26795111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25566924		26558193	
BENEFICE OU PERTE	-1018222		236917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93379		348658	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34053		49971	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1645659		
Total Immobilisations corporelles		926190		17410
Total Immobilisations financières		147075		148
Total Général		2718925		17558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1645659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120542	823058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16055	131168
Total Général			136597	2599886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17778			17778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	761939	68550	118705	711784
AMORTISSEMENTS Total Général	779717	68550	118705	729562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				246845
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1357484
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				909184
Total Provisions pour risques et charges	1718566	1095537	300590	2513513
sur immobilisations – incorporelles	1627881			1627881
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	126622	143496	126622	143496
Sur comptes clients	55799	41451	55798	41452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1810302	184947	182420	1812829
TOTAL GENERAL	3528869	1280484	483010	4326343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1280484	483010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	131168		131168	
Clients douteux ou litigieux	34644	34644		
Autres créances clients	5761064	5761064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20409	537	19872	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5800	5800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83166	83166		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22596	22596		
Divers	3978	3978		
Groupe et associés	3225738	3225738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221118	221118		
Charges constatées d’avance	16106	16106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9525787	9374747	151040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2248219	2248219		
Personnel et comptes rattachés	794077	794077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	826605	826605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	533399	533399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87376	87376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342927	342927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1485200	1485200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6317804	6317804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel