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BILAN GARANKA ILE DE FRANCE SAS 2019 Siren 785108077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17778	17778		
Fonds commercial	1627881	1627881		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222395	194558	27837	33819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331576	250640	80936	116837
Autres immobilisations corporelles	372219	316741	55478	81188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147075		147075	161075
TOTAL (I)	2718925	2407598	311326	392920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1964340	126622	1837718	2128969
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6599299	55799	6543500	7116590
Autres créances	3479405		3479405	2659399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443143		443143	1923715
Charges constatées d’avance	11788		11788	10957
TOTAL (II)	12497974	182421	12315553	13839630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15216899	2590020	12626879	14232550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	228055		228055	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2125238		2125238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1814514		1814514	
Report à nouveau	-610146		-1216731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236917		606585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3804579		3567662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411881		618610	
Provisions pour charges	1306685		1241930	
TOTAL (III)	1718566		1860540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2195628		2749265	
Dettes fiscales et sociales	2471825		2778401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	950841		1150200	
Produits constatés d’avance (2)	1485439		2126482	
TOTAL (IV)	7103733		8804348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12626879		14232550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7103733		8804348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168596		168596	268912
Production vendue biens	537		537	660
Production vendue services	25586677		25586677	26494623
Chiffres d’affaires nets	25755810		25755810	26764196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			802307	776190
Autres produits			668	24833
Total des produits d’exploitation (I)			26558785	27565220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6880207	7962659
Variation de stock (marchandises)			311661	-229388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7225307	7223719
Impôts, taxes et versements assimilés			507306	571293
Salaires et traitements			7978301	7902626
Charges sociales			2805108	2679960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93728	105546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182421	187093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			423268	604281
Autres charges			40363	68035
Total des charges d’exploitation (II) 			26447670	27075826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111114	489394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	2603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	2603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9	2420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111123	491814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236167		34886	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	236316		34886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89753		-87360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20769		16675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110522		-70685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125794		105571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26795111		27602708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26558193		26996123	
BENEFICE OU PERTE	236917		606585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	348658		554141	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49971		84578	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1645659		
Total Immobilisations corporelles		937875		32904
Total Immobilisations financières		161075		
Total Général		2744609		32904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1645659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44589	926190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	147075
Total Général			58589	2718925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17778			17778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706030	93728	37819	761939
AMORTISSEMENTS Total Général	723808	93728	37819	779717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53195
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1306685
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				358686
Total Provisions pour risques et charges	1860540	423268	565242	1718566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1860540	423268	565242	1718566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147075		147075	
Clients douteux ou litigieux	60365	60365		
Autres créances clients	6538934	6538934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26215	4543	21672	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8602	8602		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223960	223960		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8175	8175		
Divers	3978	3978		
Groupe et associés	3061167	3061167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147309	147309		
Charges constatées d’avance	11788	11788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10237567	10068820	168747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2195628	2195628		
Personnel et comptes rattachés	758071	758071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	901201	901201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	679002	679002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133551	133551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950841	950841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1485439	1485439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7103733	7103733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	231