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BILAN GARANKA ILE DE FRANCE SAS 2018 Siren 785108077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17778	17778		
Fonds commercial	1627881	1627881		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	223772	189953	33819	14944
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321613	204776	116837	144215
Autres immobilisations corporelles	392490	311301	81188	98501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161075		161075	167573
TOTAL (I)	2744609	2351689	392920	425233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2276001	147032	2128969	1917634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7156651	40061	7116590	9734956
Autres créances	2659399		2659399	1994143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1923715		1923715	284091
Charges constatées d’avance	10957		10957	17821
TOTAL (II)	14026723	187093	13839630	13948645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16771332	2538783	14232550	14373879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	228055		157450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2125238		2125238	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1814514		1814514	
Report à nouveau	-1216731		-11205327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	606585		-1186098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3567662		-8284223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	618610		614440	
Provisions pour charges	1241930		1158931	
TOTAL (III)	1860540		1773371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			11245315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2749265		2685948	
Dettes fiscales et sociales	2778401		3050865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1150200		1449056	
Produits constatés d’avance (2)	2126482		2453548	
TOTAL (IV)	8804348		20884732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14232550		14373879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8804348		20884732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	268912		268912	1320270
Production vendue biens	660		660	4702
Production vendue services	26494623		26494623	25759742
Chiffres d’affaires nets	26764196		26764196	27084715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			776190	1726522
Autres produits			24833	3505
Total des produits d’exploitation (I)			27565220	28814741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7962659	8235433
Variation de stock (marchandises)			-229388	1423884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7223719	7689814
Impôts, taxes et versements assimilés			571293	550888
Salaires et traitements			7902626	8334579
Charges sociales			2679960	2759356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105546	102810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187093	174500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			604281	627910
Autres charges			68035	12595
Total des charges d’exploitation (II) 			27075826	29911768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489394	-1097027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2603	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2603	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183	250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183	250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2420	-250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491814	-1097277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			133	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34886		190276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34886		190409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-87360		203402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16675		90500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-70685		293902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105571		-103494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9200		-14672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27602708		29005150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26996123		30191249	
BENEFICE OU PERTE	606585		-1186098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	554141		724109	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84578		91459	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1645659		
Total Immobilisations corporelles		864730		81820
Total Immobilisations financières		167573		8087
Total Général		2677963		89907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1645659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8675	937875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14585	161075
Total Général			23260	2744609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17778			17778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	607071	105546	6586	706032
AMORTISSEMENTS Total Général	624849	105546	6586	723810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150795
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1241930
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				467815
Total Provisions pour risques et charges	1773371	604281	517112	1860540
sur immobilisations – incorporelles	1627881			1627881
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128979	147032	128979	147032
Sur comptes clients	45521	40061	45520	40061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1802381	187093	174500	1814974
TOTAL GENERAL	3575752	791374	691612	3675515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		791375	691612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161075		161075	
Clients douteux ou litigieux	43747	43747		
Autres créances clients	7112904	7112904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29373	6201	23172	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51174	51174		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329196	329196		
Autres impôts, taxes versements assimilés	399006	399006		
Divers				
Groupe et associés	1708149	1708149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142500	142500		
Charges constatées d’avance	10957	10957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9988082	9803835	184247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2749265	2749265		
Personnel et comptes rattachés	755144	755144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	939652	939652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	843952	843952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239653	239653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1150200	1150200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2126482	2126482		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8804348	8804348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel