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BILAN SKILLS IN HEALTHCARE FRANCE 2018 Siren 785076449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5750		5750	5750
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	445339	178505	266835	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	223115	177783	45332	71106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30556		30556	30025
TOTAL (I)	704759	356287	348472	106881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37302		37302	30301
Clients et comptes rattachés	5000554	247380	4753174	2906957
Autres créances	986250	48100	938150	1058479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7897		7897	
Charges constatées d’avance	28905		28905	34453
TOTAL (II)	6060908	295480	5765428	4030190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6765667	651767	6113900	4137071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3240800		3240800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12350731		-8108965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329635		-4241766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9439566		-9109931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480400		380400	
Provisions pour charges	797086		2132471	
TOTAL (III)	1277486		2512871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2080986		1170219	
Dettes fiscales et sociales	2662971		2538358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9532023		7025554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14275980		10734131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6113900		4137071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			11990318	11559792
Chiffres d’affaires nets			11990318	11559792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1476299	212378
Autres produits			1312724	1393057
Total des produits d’exploitation (I)			14779340	13165227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28582	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5075362	5657467
Impôts, taxes et versements assimilés			332231	443096
Salaires et traitements			6465767	6756847
Charges sociales			2603374	2890648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53005	35942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			226100	1507755
Autres charges			1078	51602
Total des charges d’exploitation (II) 			14994078	17343357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214738	-4178130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9865	63636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9865	63636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9865	-63636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313388	-4241766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14779340		13165227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15108975		17406993	
BENEFICE OU PERTE	-329635		-4241766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157000		294000
Total Immobilisations corporelles		223000		
Total Immobilisations financières		30000		1000
Total Général		410000		295000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				451000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				223000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31000
Total Général				705000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151000	27000		179000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152000	26000		170000
AMORTISSEMENTS Total Général	303000	53000		356000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				480000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				797000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2513000	178000	1413000	1277000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102000	209000	63000	247000
Autres provisions pour dépréciation		48000		48000
Total Provisions pour dépréciation	102000	257000	63000	295000
TOTAL GENERAL	2615000	435000	1476000	1573000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		435000	1476000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31000		31000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5001000	5001000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	59000	59000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353000	353000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	81000	84000		
Divers				
Groupe et associés	395000	84000	311000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94000	94000		
Charges constatées d’avance	29000	29000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6046000	5705000	341000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2081000	2081000		
Personnel et comptes rattachés	910000	910000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	716000	716000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	878000	878000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159000	159000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9224000	9224000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	308000	308000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14276000	14276000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel