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BILAN SANITHERM-YVELINES 2017 Siren 785027079				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9616	9616		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43777	39839	3938	6065
Autres immobilisations corporelles	4991	1223	3768	4413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7762		7762	14763
TOTAL (I)	66146	50678	15468	25242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10130		10130	30585
En cours de production de biens				
En cours de production de services				14500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	1018
Clients et comptes rattachés	323420	22008	301411	766929
Autres créances	512026		512026	480969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296		296	5589
Charges constatées d’avance	3225		3225	1949
TOTAL (II)	850296	22008	828288	1301538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	916442	72687	843755	1326780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96244		61301	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-140015		34943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229		140244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27934	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27934	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76154		44310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	813		596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352301		722411	
Dettes fiscales et sociales	257442		380251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139696			
Produits constatés d’avance (2)	17121		11033	
TOTAL (IV)	843526		1158601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	843755		1326780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1462776	3044391
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1462776	3044391
				
Production stockée			-14500	-16425
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			96652	29805
Total des produits d’exploitation (I)			1544927	3058771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			549423	1090783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20455	-1645
Autres achats et charges externes			337493	937260
Impôts, taxes et versements assimilés			16407	22800
Salaires et traitements			652680	772575
Charges sociales			198356	237892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13252	2567
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1246	288
Total des charges d’exploitation (II) 			1789311	3062521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-244384	-3750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6154	22580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6014	22580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238370	18831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118883		25530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20529		11285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98355		14246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669964		3106881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1809981		3071939	
BENEFICE OU PERTE	-140015		34943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9616		
Total Immobilisations corporelles		64088		
Total Immobilisations financières		14763		
Total Général		88468		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7762
Total Général				66146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9616			9616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53610	1996	14543	41062
AMORTISSEMENTS Total Général	63226	1996	14543	50678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27934		27934	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10752	11256		22008
TOTAL GENERAL	38686	11256	27934	22008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27934	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	519091			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	846432	812303	34129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65680	65680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10474	4995	5479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352301	352301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257442	257442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140508	140508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17121	17121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	843526	838047	5479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		23