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BILAN LMIF 2016 Siren 785037672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34615	34615		
Fonds commercial	202877		202877	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13439	13439		
Autres immobilisations corporelles	1058322	751431	306891	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16563		16563	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1373		1373	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30607		30607	
TOTAL (I)	1357795	799485	558310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65742		65742	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49871		49871	
Clients et comptes rattachés	1156820		1156820	
Autres créances	185643		185643	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520734		520734	
Charges constatées d’avance	12019		12019	
TOTAL (II)	1990829		1990829	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3348625	799485	2549140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	141000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	253815			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23870			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1563			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330681			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	921350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256664			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234536			
Dettes fiscales et sociales	800979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-6094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1627790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2549140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1563			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1372172			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1625		1625	
Production vendue services	7214045		7214045	
Chiffres d’affaires nets	7215670		7215670	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149140	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22971	
Autres produits			1371	
Total des produits d’exploitation (I)			7389152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1215374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23194	
Autres achats et charges externes			2661188	
Impôts, taxes et versements assimilés			197031	
Salaires et traitements			2601973	
Charges sociales			543878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	
Total des charges d’exploitation (II) 			7320292	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1264	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2445	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16510	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63874			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156938			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220813			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82954			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3975			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7612410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7441988			
BENEFICE OU PERTE	170422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	345584			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22971			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237492		
Total Immobilisations corporelles		963356		258454
Total Immobilisations financières		44542		4000
Total Général		1245390		262454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150048	1071761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48542
Total Général			150048	1357795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31478	3137		34615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711175	120789	67094	764870
AMORTISSEMENTS Total Général	742653	123926	67094	799485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30607			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1156820			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1011			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	129642			
Groupe et associés	3341			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50244			
Charges constatées d’avance	12019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385089	1354482	30607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341706	86088	203732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234536	234536		
Personnel et comptes rattachés	252326	252326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231237	231237		
Impôts sur les bénéfices	3975	3975		
T.V.A.	265501	265501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47940	47940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256664	256664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-6094	-6094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1627790	1372172	203732	51886
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel