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BILAN GARAGE GUILLUT 2018 Siren 785082090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	210000		210000	210000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19485	18642	843	1482
Autres immobilisations corporelles	169553	117563	51990	25310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330447		330447	330447
Créances rattachées à des participations	235000		235000	230000
Autres titres immobilisés				
Prêts				700
Autres immobilisations financières	18380		18380	18083
TOTAL (I)	982867	136205	846661	816023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10376		10376	10418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31292	888	30404	37999
Autres créances	47552		47552	56937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261007		261007	213914
Charges constatées d’avance	6223		6223	6170
TOTAL (II)	356452	888	355563	325440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339319	137094	1202225	1141463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	807567		900000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			10443	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101847		97124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917800		1015952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7900		7900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7900		7900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	166273		195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33802		41991	
Dettes fiscales et sociales	76090		75423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	357			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276524		117610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1202225		1141463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276524		117611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12367		12367	57214
Production vendue biens	-60		-60	
Production vendue services	688847		688847	686532
Chiffres d’affaires nets	701153		701153	743747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44204	38588
Autres produits			9	70
Total des produits d’exploitation (I)			745367	782406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10941	53855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230989	229303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42	-1332
Autres achats et charges externes			218329	220954
Impôts, taxes et versements assimilés			12988	11707
Salaires et traitements			157744	169324
Charges sociales			62903	56268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10292	5297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			444	444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	2624
Total des charges d’exploitation (II) 			704763	748448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40604	33957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95000	90000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95000	90000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95000	89997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135604	123954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	352			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513		409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15513		8309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15161		-8309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18595		18521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	840719		872406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738871		775282	
BENEFICE OU PERTE	101847		97124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210000		
Total Immobilisations corporelles		152707		36333
Total Immobilisations financières		579230		4597
Total Général		941937		40930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				583827
Total Général				982867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125914	10292		136206
AMORTISSEMENTS Total Général	125914	10292		136206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7900			7900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	444	444		888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	444	444		888
TOTAL GENERAL	8344	444		8788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		444		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	235000		235000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18380		18380	
Clients douteux ou litigieux	2132	2132		
Autres créances clients	29161	29161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9290	9290		
T. V. A.	1115	1115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3879	3879		
Groupe et associés	23648	23648		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9620	9620		
Charges constatées d’avance	6224	6224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	338449	85069	253380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33803	33803		
Personnel et comptes rattachés	29370	29370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36073	36073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9437	9437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1211	1211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166274	166274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358	358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276525	276525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7