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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS 2019 Siren 784955502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91174	63256	27917	31149
Concessions, brevets et droits similaires	259836	240410	19425	8496
Fonds commercial	75734	75734		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2317171	679685	1637486	1206960
Constructions	20640171	14103770	6536401	6754519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9436857	7069407	2367450	2288679
Autres immobilisations corporelles	1644999	1293046	351953	345627
Immobilisations en cours	109078		109078	494742
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	669005	30011	638993	641493
Créances rattachées à des participations	2581	2581		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14928		14928	83601
TOTAL (I)	35261538	23557903	11703635	11855269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6769889		6769889	12398971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4367921	22000	4345921	3926139
Autres créances	6139359	203385	5935974	6956906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2305143		2305143	3474011
Charges constatées d’avance	64157		64157	82881
TOTAL (II)	19646471	225385	19421086	26838909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54908009	23783288	31124721	38694179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2573023		2569207	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	266019		266019	
Réserve légale (1)	2594400		2594400	
Réserves statutaires ou contractuelles	3367184		3367184	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4005312		3904375	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3804100		3804100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101020		100487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70042		94555	
TOTAL (I)	16579062		16700330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228691		231191	
Provisions pour charges	698851		687246	
TOTAL (III)	927543		918437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7995288		15462655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87724		67347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2035252		1550635	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2543802		2987425	
Dettes fiscales et sociales	634954		619956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233105		279824	
Autres dettes	63793		87430	
Produits constatés d’avance (2)	24193		20135	
TOTAL (IV)	13618114		21075410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31124721		38694179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9806506		17436638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12809643	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51649263	13059362	64708626	45437874
Production vendue biens				
Production vendue services	653679		653679	680969
Chiffres d’affaires nets	52302942	13059362	65362305	46118844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224124	274527
Autres produits			44671	50354
Total des produits d’exploitation (I)			65632101	46443726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52243037	46492334
Variation de stock (marchandises)			5629081	-7211179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3443871	2963308
Impôts, taxes et versements assimilés			405107	398746
Salaires et traitements			1941941	1881132
Charges sociales			875746	862533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046089	969758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				215046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11605	3374
Autres charges			42233	43158
Total des charges d’exploitation (II) 			65638715	46618214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6614	-174487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7065	9887
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48080	79821
Reprises sur provisions et transferts de charges			101500	258500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156646	348208
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			256857	85692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256857	86692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100210	261516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106825	87028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6300		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6300		13459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	495			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5804		13459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65795047		46805393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65896068		46704906	
BENEFICE OU PERTE	-101020		100487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21038		21038	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53644		157527	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15879		15629	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91174		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317080		18490
Total Immobilisations corporelles		33458301		1866625
Total Immobilisations financières		757687		
Total Général		34624244		1885115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91174
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1176647	34148279
Prêts et immobilisations financières			68672	
Total Immobilisations financières			71172	686514
Total Général			1247820	35261538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	60024	3232		63256
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308584	7560		316145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22367772	1035296	257160	23145908
AMORTISSEMENTS Total Général	22736381	1046089	257160	23525310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70042
Total Provisions réglementées	94555		24513	70042
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				698851
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228691
Total Provisions pour risques et charges	918437	11605	2500	927543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30011
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2581			2581
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45193		23193	22000
Autres provisions pour dépréciation	449672		246287	203385
Total Provisions pour dépréciation	527457		269480	257977
TOTAL GENERAL	1540451	11605	296493	1255564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11605	170480	
                                             - Financières			126013	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2581		2581	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14928	12558	2370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4367921	4367921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4875	4875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1924	1924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	446089	446089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76054	76054		
Groupe et associés	4822708	4822708		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	787707	787707		
Charges constatées d’avance	64157	64157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10588947	10583996	4951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5558054	5558054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2437234	660878	1741012	
Emprunts et dettes financières divers	87724	87724		
Fournisseurs et comptes rattachés	2543802	2543802		
Personnel et comptes rattachés	211853	211853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259248	259248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31330	31330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132522	132522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233105	233105		
Groupe et associés	21116	21116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42676	42676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24193	24193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11582862	9806506	1741012	35343
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	637992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21039		21038	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	326528		262152	
Location, charges locatives et de copropriété	364684		333122	
Personnel extérieur à l’entreprise	95359		24339	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100808		107459	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	169036		113590	
Autres comptes	2387453		2122645	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3443871		2963308	
Taxe professionnelle	96918		94303	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	308189		304443	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	405107		398746	
Montant de la TVA. collectée	6550310		5526241	
Total TVA. déductible sur biens et services	7131921		5935531	
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	55