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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS 2018 Siren 784955502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91174	60024	31149	34381
Concessions, brevets et droits similaires	241346	232850	8496	8459
Fonds commercial	75734	75734		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1829776	622815	1206960	1183241
Constructions	20336070	13581550	6754519	6802003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9049696	6761017	2288679	2417903
Autres immobilisations corporelles	1748016	1402389	345627	309554
Immobilisations en cours	494742		494742	8767
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	671505	30011	641493	777993
Créances rattachées à des participations	2581	2581		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83601		83601	16037
TOTAL (I)	34624244	22768974	11855269	11558341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12398971		12398971	5187791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3971332	45193	3926139	3056181
Autres créances	7406578	449672	6956906	5337971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3474011		3474011	2491376
Charges constatées d’avance	82881		82881	80578
TOTAL (II)	27333774	494865	26838909	16153900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61958018	23263839	38694179	27712242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2569207		2615075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	266019		266019	
Réserve légale (1)	2594400		2594400	
Réserves statutaires ou contractuelles	3367184		3367184	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3904375		3854608	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3804100		4159593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100487		-306476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	94555		144248	
TOTAL (I)	16700330		16694654	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231191		477691	
Provisions pour charges	687246		683871	
TOTAL (III)	918437		1161562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15462655		6247260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67347		34920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1550635		1287890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2987425		1548304	
Dettes fiscales et sociales	619956		599400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279824		23948	
Autres dettes	87430		110058	
Produits constatés d’avance (2)	20135		4240	
TOTAL (IV)	21075410		9856024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38694179		27712242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17436638		6502888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12809643		3803818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38211904	7225970	45437874	40409278
Production vendue biens				
Production vendue services	680969		680969	423297
Chiffres d’affaires nets	38892873	7225970	46118844	40832575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274527	400778
Autres produits			50354	47782
Total des produits d’exploitation (I)			46443726	41281135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46492334	34436272
Variation de stock (marchandises)			-7211179	891625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2963308	2130435
Impôts, taxes et versements assimilés			398746	416994
Salaires et traitements			1881132	1844953
Charges sociales			862533	833397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			969758	995331
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215046	59435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3374	14074
Autres charges			43158	37645
Total des charges d’exploitation (II) 			46618214	41660165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174487	-379029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9887	9855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79821	118258
Reprises sur provisions et transferts de charges			258500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348208	128114
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000	60
Intérêts et charges assimilées			85692	53010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86692	53070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			261516	75043
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87028	-303986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12159		7448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			92709	
Total des produits exceptionnels (VII)	13459		101758	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			104248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13459		-2489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46805393		41511008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46704906		41817484	
BENEFICE OU PERTE	100487		-306476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21038		21038	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157527		296382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15629		21924	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91174		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310303		6777
Total Immobilisations corporelles		32143765		1819290
Total Immobilisations financières		936623		72987
Total Général		33481867		1899055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91174
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			504754	33458301
Prêts et immobilisations financières			1923	
Total Immobilisations financières			251923	757687
Total Général			756678	34624244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56792	3232		60024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301844	6739		308584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21422295	959786	14309	22367772
AMORTISSEMENTS Total Général	21780932	969758	14309	22736381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	144248		49692	94555
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				687246
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231191
Total Provisions pour risques et charges	1161562	6874	250000	918437
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30011
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63146	46	18000	45193
Autres provisions pour dépréciation	234672	465000	250000	449672
Total Provisions pour dépréciation	440411	465046	378000	527457
TOTAL GENERAL	1746223	471921	677692	1540451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218421	117000	
                                             - Financières		253500	560692	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2581			
Prêts				
Autres immobilisations financières	83601	80809		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3971332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	757346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14200			
Groupe et associés	5563496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1071533			
Charges constatées d’avance	82881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11546973	11541600	5372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12809643	12809643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2653011	564874	1791625	
Emprunts et dettes financières divers	67347	67347		
Fournisseurs et comptes rattachés	2987425	2987425		
Personnel et comptes rattachés	208390	208390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259219	259219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24094	24094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128252	128252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279824	279824		
Groupe et associés	9477	9477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77952	77952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20135	20135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19524775	17436638	1791625	296511
Emprunts souscrits en cours d’exercice	583471			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21038		21038	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	262152		66927	
Location, charges locatives et de copropriété	333122		307972	
Personnel extérieur à l’entreprise	24339		19432	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107459		75782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	113590		92327	
Autres comptes	2122645		1567992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2963308		2130435	
Taxe professionnelle	94303		109644	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	304443		307350	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	398746		416994	
Montant de la TVA. collectée	5526241		4997093	
Total TVA. déductible sur biens et services	5935531		4560092	
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	53