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BILAN SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRES BOCAGE GATINAIS 2017 Siren 784955502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91174	56792	34381	37810
Concessions, brevets et droits similaires	234569	226110	8459	18823
Fonds commercial	75734	75734		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1777827	594586	1183241	1185658
Constructions	19840756	13038753	6802003	6869867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8886604	6468701	2417903	2561702
Autres immobilisations corporelles	1629809	1320254	309554	353455
Immobilisations en cours	8767		8767	418777
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	918005	140011	777993	777933
Créances rattachées à des participations	2581	2581		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16037		16037	76000
TOTAL (I)	33481867	21923525	11558341	12300030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5187791		5187791	6070082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3119328	63146	3056181	3395852
Autres créances	5572643	234672	5337971	6483533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2491376		2491376	1940057
Charges constatées d’avance	80578		80578	96847
TOTAL (II)	16451719	297818	16153900	17986373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49933586	22221344	27712242	30286403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2615075		2594400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	266019		266019	
Réserve légale (1)	2594400		2556430	
Réserves statutaires ou contractuelles	3367184		3367184	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3854608		3785590	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4159593		4138442	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306476		571992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144248		144248	
TOTAL (I)	16694654		17424308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	477691		477631	
Provisions pour charges	683871		762506	
TOTAL (III)	1161562		1240138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6247260		6232204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34920		53528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1287890		1532154	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1548304		2828682	
Dettes fiscales et sociales	599400		714827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23948		135814	
Autres dettes	110058		114764	
Produits constatés d’avance (2)	4240		9981	
TOTAL (IV)	9856024		11621957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27712242		30286403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6502888		8495563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3803818		4262073	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33519552	6889726	40409278	55303291
Production vendue biens				
Production vendue services	423297		423297	878780
Chiffres d’affaires nets	33942849	6889726	40832575	56182071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			400778	750499
Autres produits			47782	27222
Total des produits d’exploitation (I)			41281135	56959793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34436272	48987800
Variation de stock (marchandises)			891625	-543613
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2130435	2646956
Impôts, taxes et versements assimilés			416994	432894
Salaires et traitements			1844953	2015431
Charges sociales			833397	907376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			995331	970098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59435	193634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14074	669796
Autres charges			37645	40031
Total des charges d’exploitation (II) 			41660165	56320408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-379029	639384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9855	8161
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118258	127390
Reprises sur provisions et transferts de charges				67292
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				61
Total des produits financiers (V)			128114	202906
Dotations financières sur amortissements et provisions			60	13111
Intérêts et charges assimilées			53010	164203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6
Total des charges financières (VI)			53070	177321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75043	25585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-303986	664970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7448			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	92709			
Total des produits exceptionnels (VII)	101758			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4709		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99539			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			92709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104248		92977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2489		-92977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41511008		57162700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41817484		56590708	
BENEFICE OU PERTE	-306476		571992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21038		21038	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	296382		146584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21924		24443	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91174		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310303		
Total Immobilisations corporelles		32155382		934648
Total Immobilisations financières		996527		2170
Total Général		33553387		936818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91174
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310303
Virement postes immobilisations corporelles en cours		614272		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		614272	331992	32143765
Prêts et immobilisations financières			62073	
Total Immobilisations financières			62073	936623
Total Général		614272	394065	33481867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53363	3428		56792
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291480	10364		301844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20765920	981538	325163	21422295
AMORTISSEMENTS Total Général	21110764	995331	325163	21780932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	144248			144248
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				683871
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	92709		92709	
Autres provisions pour risques et charges				477691
Total Provisions pour risques et charges	1240138	14134	92709	1161562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				140011
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9335		9335	
Sur comptes clients	77771	435	15060	63146
Autres provisions pour dépréciation	255672	59000	80000	234672
Total Provisions pour dépréciation	485370	59435	104395	440411
TOTAL GENERAL	1869758	73569	197104	1746223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73509	104395	
                                             - Financières		60		
                                            - Exceptionnelles			92709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2581			
Prêts				
Autres immobilisations financières	16037	14445		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3119328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72410			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26898			
Divers	2			
Groupe et associés	4567280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	906052			
Charges constatées d’avance	80578			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8791169	8786995	4173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3803818	3803818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2443442	378196	1509888	
Emprunts et dettes financières divers	34920	34920		
Fournisseurs et comptes rattachés	1548304	1548304		
Personnel et comptes rattachés	195699	195699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272413	272413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25809	25809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105478	105478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23948	23948		
Groupe et associés	49646	49646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60411	60411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4240	4240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8568134	6502888	1509888	555356
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21038		21038	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66927		111750	
Location, charges locatives et de copropriété	307972		298753	
Personnel extérieur à l’entreprise	19432		9322	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75782		85037	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	92327		140084	
Autres comptes	1567992		2002008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2130435		2646956	
Taxe professionnelle	109644		125299	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	307350		307594	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	416994		432894	
Montant de la TVA. collectée	4997093		6852051	
Total TVA. déductible sur biens et services	4560092		6006947	
Effectif moyen du personnel	53		54	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53		54