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BILAN SAM MONTEREAU 2020 Siren 784975724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	608978	586770	22208	21833
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3323002	5241	3317761	3331601
Constructions	52602344	46748839	5853505	7016508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223540227	173242361	50297865	44425663
Autres immobilisations corporelles	17619470	14527346	3092123	3864350
Immobilisations en cours	3932599		3932599	7387504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573	4573		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47659	47659		
Autres immobilisations financières	882238	16388	865849	646546
TOTAL (I)	302561090	235179178	67381912	66694006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20553089	3557621	16995468	18489320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25636393		25636393	36864097
Autres créances	1706334		1706334	4213386
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128688		128688	165716
Charges constatées d’avance	105234		105234	158102
TOTAL (II)	48129737	3557621	44572116	59890621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350690827	238736799	111954028	126584627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4559750		4559750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9142270		9142270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	455975		455975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68300		68300	
Report à nouveau	12046120		10354651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1021208		1691470	
Subventions d’investissement	394281		26666	
Provisions réglementées	16061168		14167809	
TOTAL (I)	43749071		40466890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	446328		898531	
Provisions pour charges	1504342		1610108	
TOTAL (III)	1950670		2508638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16900000		24600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54487		35294046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16575188		15702790	
Dettes fiscales et sociales	4885985		7689026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27838628		323236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66254287		83609099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111954028		126584627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595611		595611	182301
Production vendue biens	346140		346140	374930
Production vendue services	98467371		98467371	105861608
Chiffres d’affaires nets	99409122		99409122	106418840
				
Production stockée				
Production immobilisée			353770	436306
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6228190	5776050
Autres produits			14	46
Total des produits d’exploitation (I)			105991095	112631241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26032663	37405975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			975178	-2842158
Autres achats et charges externes			34693841	35832386
Impôts, taxes et versements assimilés			3582358	3457107
Salaires et traitements			13123524	12769916
Charges sociales			5903676	5725012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11429568	10376027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3557621	3038947
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1818165	2135430
Autres charges			1011861	1052950
Total des charges d’exploitation (II) 			102128455	108951591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3862640	3679650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1805	3418
Autres intérêts et produits assimilés			10820	29521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1841	4200
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14466	37214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652794	895142
Différences négatives de change			18195	25405
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670989	920546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-656523	-883332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3206117	2796318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	395011		1666776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136807		73547	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2047161		2192770	
Total des produits exceptionnels (VII)	2578979		3933093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	458369		179730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187479		175622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3720018		4206645	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4365866		4561998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1786887		-628905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3271	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398022		472672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108584540		116601548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107563332		114910078	
BENEFICE OU PERTE	1021208		1691470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592381		16597
Total Immobilisations corporelles		290864744		27515718
Total Immobilisations financières		715167		370692
Total Général		292172292		27903007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				608978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15432826	1929994	301017642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			151389	934470
Total Général		15432826	2081383	302561090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	570548	16221		586770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224839117	11413346	1728676	234523787
AMORTISSEMENTS Total Général	225409665	11429568	1728676	235110557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13674578
Total Provisions réglementées	14167809	3720018	1826659	16061168
Provisions pour litiges				135523
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1504341
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				310806
Total Provisions pour risques et charges	2508638	1818165	2376134	1950670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières	64047			64047
Sur stocks et en cours	3038947	3557621	3038947	3557621
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3107568	3557621	3038947	3626242
TOTAL GENERAL	19784015	9095804	7241740	21638080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5375786	5194579	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3720018	2047161	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47658	47658		
Autres immobilisations financières	882237	337300	544937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25636392	25636392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36944	36944		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5968	5968		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	938807	938807		
Autres impôts, taxes versements assimilés	545416	545416		
Divers	10814	10814		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168383	168383		
Charges constatées d’avance	105233	105233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28377857	27832919	544937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16900000	7900000	9000000	
Emprunts et dettes financières divers	54486	54486		
Fournisseurs et comptes rattachés	16575187	16575187		
Personnel et comptes rattachés	2226339	2226339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2150228	2150228		
Impôts sur les bénéfices	7401	7401		
T.V.A.	262956	262956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239058	239058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27838627	27838627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66254287	57254287	9000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel