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BILAN SAM MONTEREAU 2019 Siren 784975724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	592381	570548	21833	40928
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3336843	5241	3331601	3050049
Constructions	52597619	45581111	7016508	8145062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209585303	165159640	44425663	37225231
Autres immobilisations corporelles	17957475	14093125	3864350	3110274
Immobilisations en cours	7387504		7387504	4285906
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573	4573		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47659	47659		
Autres immobilisations financières	662934	16388	646546	561497
TOTAL (I)	292172292	225478286	66694006	56418947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21528267	3038947	18489320	15816842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36864097		36864097	38828177
Autres créances	4213386		4213386	4204934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165716		165716	169377
Charges constatées d’avance	158102		158102	73675
TOTAL (II)	62929569	3038947	59890621	59093005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355101861	228517233	126584627	115511952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4559750		4559750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9142270		9142270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	455975		455975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68300		68300	
Report à nouveau	10354651		9314683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1691470		1039968	
Subventions d’investissement	26666		30492	
Provisions réglementées	14167809		12063912	
TOTAL (I)	40466890		36675350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	898531		1133678	
Provisions pour charges	1610108		1824729	
TOTAL (III)	2508638		2958407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24600000		30800000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35294046		19585715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15702790		17199458	
Dettes fiscales et sociales	7689026		8015060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323236		99580	
Produits constatés d’avance (2)			178382	
TOTAL (IV)	83609099		75878195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126584627		115511952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182301		182301	442618
Production vendue biens	374930		374930	345476
Production vendue services	105861608		105861608	121313682
Chiffres d’affaires nets	106418840		106418840	122101775
				
Production stockée				
Production immobilisée			436306	392547
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5776050	5797610
Autres produits			46	9
Total des produits d’exploitation (I)			112631241	128291941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37405975	42502919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2842158	-3029903
Autres achats et charges externes			35832386	48350461
Impôts, taxes et versements assimilés			3457107	3676477
Salaires et traitements			12769916	12470769
Charges sociales			5725012	5510426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10376027	9495610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3038947	2869267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2135430	2406926
Autres charges			1052950	1493534
Total des charges d’exploitation (II) 			108951591	125746485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3679650	2545456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3418	
Autres intérêts et produits assimilés			29521	1036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4200	1813
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37214	3516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			895142	766413
Différences négatives de change			25405	51221
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			920546	817633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-883332	-814117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2796318	1731339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1666776		1826835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73547		3826	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2192770		2309316	
Total des produits exceptionnels (VII)	3933093		4139977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179730		576581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4206645		4146299	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4561998		4722880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-628905		-582903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3271		105963	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472672		2505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116601548		132435435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114910078		131395467	
BENEFICE OU PERTE	1691470		1039968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		589121		3260
Total Immobilisations corporelles		272406923		20732678
Total Immobilisations financières		677587		85049
Total Général		273673632		20820987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				592381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2274858	290864744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47470	715167
Total Général			2322327	292172292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	548193	22355		570548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216590402	10353672	2104957	224839117
AMORTISSEMENTS Total Général	217138595	10376027	2104957	225409665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11781219
Total Provisions réglementées	12063912	4206645	2102748	14167809
Provisions pour litiges				480792
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1749071
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				278776
Total Provisions pour risques et charges	2958407	2135431	2585199	2508638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières	111517		47470	64047
Sur stocks et en cours	2869267	3038947	2869267	3038947
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2985357	3038947	2916736	3107568
TOTAL GENERAL	18007677	9381023	7604683	19784016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5174377	5411914	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4206645	2192770	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47658	47658		
Autres immobilisations financières	662934	662272	662	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36864097	36864097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46259	46259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	961027	961027		
Autres impôts, taxes versements assimilés	500063	500063		
Divers	19760	19760		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2686275	2686275		
Charges constatées d’avance	158102	158102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41946178	41945516	662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24600000	6200000	18400000	
Emprunts et dettes financières divers	35294046	35294046		
Fournisseurs et comptes rattachés	15702790	15702790		
Personnel et comptes rattachés	1935907	1935907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1889356	1889356		
Impôts sur les bénéfices	480073	480073		
T.V.A.	3112963	3112963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270726	270726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323236	323236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83609099	65209099	18400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6233646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel