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BILAN SAM MONTEREAU 2018 Siren 784975724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	589121	548193	40928	25456
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3055291	5241	3050049	3050049
Constructions	52542896	44397834	8145062	7186210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195135403	157910172	37225231	26633156
Autres immobilisations corporelles	17387428	14277155	3110274	2156355
Immobilisations en cours	4285906		4285906	14018888
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573	4573		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95128	95128		
Autres immobilisations financières	577885	16388	561497	397537
TOTAL (I)	273673632	217254685	56418947	53467651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18686109	2869267	15816842	12929157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38828177		38828177	35086312
Autres créances	4204934		4204934	4965211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169377		169377	1835067
Charges constatées d’avance	73675		73675	167987
TOTAL (II)	61962272	2869267	59093005	54983733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335635904	220123952	115511952	108451385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4559750		4559750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9142270		9142270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	455975		455975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68300		68300	
Report à nouveau	9314683		6277002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039968		3037682	
Subventions d’investissement	30492		34318	
Provisions réglementées	12063912		10441720	
TOTAL (I)	36675350		34017015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1133678		942482	
Provisions pour charges	1824729		2091362	
TOTAL (III)	2958407		3033844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30800000		37001556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19585715		11490065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17199458		17367747	
Dettes fiscales et sociales	8015060		4743898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99580		797259	
Produits constatés d’avance (2)	178382			
TOTAL (IV)	75878195		71400525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115511952		108451385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	442618		442618	260884
Production vendue biens	345476		345476	7982471
Production vendue services	121313682		121313682	95753856
Chiffres d’affaires nets	122101775		122101775	103997211
				
Production stockée				-7604689
Production immobilisée			392547	296872
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5797610	5820694
Autres produits			9	17
Total des produits d’exploitation (I)			128291941	102510105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42502919	29422838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3029903	-617830
Autres achats et charges externes			48350461	35550487
Impôts, taxes et versements assimilés			3676477	3210019
Salaires et traitements			12470769	11685676
Charges sociales			5510426	5132856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9495610	9586067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2869267	2727049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2406926	2760844
Autres charges			1493534	1333919
Total des charges d’exploitation (II) 			125746485	100791925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2545456	1718179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			667	45813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1036	6880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1813	103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3516	52796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766413	895184
Différences négatives de change			51221	131
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			817633	895315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-814117	-842519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1731339	875660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1826835		2007876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3826		5983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2309316		2754427	
Total des produits exceptionnels (VII)	4139977		4768286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576581		167088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4146299		1035930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4722880		1216556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-582903		3551729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105963		124974	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2505		1264734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132435435		107331186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131395467		104293504	
BENEFICE OU PERTE	1039968		3037682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549464		39657
Total Immobilisations corporelles		260490049		34009874
Total Immobilisations financières		561891		163960
Total Général		261601403		34213492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				589121
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21766587	326413	272406923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48264	677587
Total Général		21766587	374677	273673632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	524007	24186		548193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207445391	9471424	326413	216590402
AMORTISSEMENTS Total Général	207969398	9495610	326413	217138595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10401504
Total Provisions réglementées	10441720	3883245	2261052	12063912
Provisions pour litiges				424941
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1984284
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				549182
Total Provisions pour risques et charges	3033844	2669980	2745416	2958407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières	159780		48264	111517
Sur stocks et en cours	2727049	2869267	2727049	2869267
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2891403	2869267	2775313	2985357
TOTAL GENERAL	16366966	9422492	7781781	18007677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5276193	5472466	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4146299	2309316	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95128		95128	
Autres immobilisations financières	577885		577885	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38828177	38828177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21272	21272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1070800	1070800		
Autres impôts, taxes versements assimilés	943001	943001		
Divers	10086	10086		
Groupe et associés	503750	503750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1656021	1656021		
Charges constatées d’avance	73674	73674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43779799	43106786	673013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30800000	6200000	21600000	
Emprunts et dettes financières divers	19585715	19585715		
Fournisseurs et comptes rattachés	17199457	17199457		
Personnel et comptes rattachés	1888226	1888226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2036538	2036538		
Impôts sur les bénéfices	7401	7401		
T.V.A.	3361263	3361263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	721630	721630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99580	99580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	178382	178382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75878195	51278195	21600000	3000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6235613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel