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BILAN SAM MONTEREAU 2017 Siren 784975724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	549464	524007	25456	50239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3055291	5241	3050049	3050049
Constructions	50381796	43195586	7186210	7748453
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177650899	151017744	26633156	28735905
Autres immobilisations corporelles	15383175	13226820	2156355	2864741
Immobilisations en cours	14018888		14018888	740249
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573	4573		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	143392	143392		
Autres immobilisations financières	413925	16388	397537	177768
TOTAL (I)	261601403	208133752	53467651	43367404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15656206	2727049	12929157	12362837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				7604689
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35086312		35086312	18190996
Autres créances	4965211		4965211	9505811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1835067		1835067	13443421
Charges constatées d’avance	167987		167987	201053
TOTAL (II)	57710782	2727049	54983733	61308807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	319312186	210860801	108451385	104676211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4559750		4559750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9142270		9142270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	455975		455975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68300		68300	
Report à nouveau	6277002		10640052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3037682		1915950	
Subventions d’investissement	34318		40301	
Provisions réglementées	10441720		12049495	
TOTAL (I)	34017015		38872091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	942482		911793	
Provisions pour charges	2091362		2203095	
TOTAL (III)	3033844		3114888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37001556		40012613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11490065		287711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17367747		12716263	
Dettes fiscales et sociales	4743898		4284873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	797259		5387772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71400525		62689232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108451385		104676211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260884		260884	291065
Production vendue biens	7982471		7982471	139750
Production vendue services	95753856		95753856	87513743
Chiffres d’affaires nets	103997211		103997211	87944559
				
Production stockée			-7604689	318589
Production immobilisée			296872	256201
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5820694	5508194
Autres produits			17	15
Total des produits d’exploitation (I)			102510105	94027558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29422838	24486866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-617830	419497
Autres achats et charges externes			35550487	32948694
Impôts, taxes et versements assimilés			3210019	2800695
Salaires et traitements			11685676	10893669
Charges sociales			5132856	5204370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9586067	10144194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2727049	2675539
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2760844	3081888
Autres charges			1333919	1369555
Total des charges d’exploitation (II) 			100791925	94024967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1718179	2592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45813	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2731
Autres intérêts et produits assimilés			6880	6502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			103	1344
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52796	10577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			895184	1174202
Différences négatives de change			131	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			895315	1174202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-842519	-1163625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			875660	-1161034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2007876		2163536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5983		55300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2754427		2622790	
Total des produits exceptionnels (VII)	4768286		4841627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167088		144918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13538		56587	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1035930		966503	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1216556		1168009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3551729		3673618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124974		9203	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1264734		587431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107331186		98879762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104293504		96963812	
BENEFICE OU PERTE	3037682		1915950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549464		
Total Immobilisations corporelles		242475331		25341583
Total Immobilisations financières		452843		219769
Total Général		243477638		25561352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5861500	1465366	260490048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110721	561891
Total Général		5861500	1576087	261601403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	499224	24783		524007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199335934	9561284	1451828	207445391
AMORTISSEMENTS Total Général	199835159	9586067	1451828	207969398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10441720
Total Provisions réglementées	12049495	1035930	2643705	10441720
Provisions pour litiges				505451
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2265614
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				262779
Total Provisions pour risques et charges	3114888	2760844	2841888	3033844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2675539	2727049	2675539	2727049
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2950614	2727049	2786260	2891403
TOTAL GENERAL	18114996	6523823	8271853	16366966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5487893	5517427	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1035930	2754427	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	143392			
Autres immobilisations financières	413925			
Clients douteux ou litigieux	1577			
Autres créances clients	35084734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7920			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27296			
T. V. A.	964731			
Autres impôts, taxes versements assimilés	828372			
Divers	10086			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3126802			
Charges constatées d’avance	167986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40776826	40219509	557317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1555	1555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37000000	6200000	24800000	
Emprunts et dettes financières divers	11490065	11490065		
Fournisseurs et comptes rattachés	17367747	17367747		
Personnel et comptes rattachés	1893459	1893459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2104970	2104970		
Impôts sur les bénéfices	158186	158186		
T.V.A.	248839	248839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338443	338443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	797259	797259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71400525	40600525	24800000	6000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6404533			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9487711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	318			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	318