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BILAN SAM MONTEREAU 2016 Siren 784975724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				27220
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	549464	499224	50239	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3055291	5241	3050049	3050049
Constructions	49809909	42061456	7748453	8944263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173718120	144982216	28735905	31310038
Autres immobilisations corporelles	15151762	12287021	2864741	3348063
Immobilisations en cours	740249		740249	1255917
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573	4573		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	254113	254113		
Autres immobilisations financières	194156	16388	177768	46423
TOTAL (I)	243477638	200110234	43367404	47981973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15038376	2675539	12362837	12892938
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7604689		7604689	7286100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18190996		18190996	18161760
Autres créances	9505811		9505811	23973053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13443421		13443421	12971
Charges constatées d’avance	201053		201053	227817
TOTAL (II)	63984346	2675539	61308807	62554639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307461984	202785772	104676211	110536613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4559750		4559750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9142270		9142270	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	455975		455975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68300		68300	
Report à nouveau	10640052		9570000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1915950		1070052	
Subventions d’investissement	40301		80101	
Provisions réglementées	12049495		13705736	
TOTAL (I)	38872091		38652184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	911793		335439	
Provisions pour charges	2203095		2314752	
TOTAL (III)	3114888		2650191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40012613		43300695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287711		382173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12716263		13518093	
Dettes fiscales et sociales	4284873		4958683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5387772		7074594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	62689232		69234238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104676211		110536613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291065		291065	120362
Production vendue biens	139750		139750	93096
Production vendue services	87513743		87513743	101249068
Chiffres d’affaires nets	87944559		87944559	101462525
				
Production stockée			318589	-322840
Production immobilisée			256201	569436
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5508194	5467331
Autres produits			15	23
Total des produits d’exploitation (I)			94027558	107176474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24486866	28291470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			419497	567354
Autres achats et charges externes			32948694	39355306
Impôts, taxes et versements assimilés			2800695	3445062
Salaires et traitements			10893669	11310783
Charges sociales			5204370	5686828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10144194	10942701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2675539	2564934
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3081888	2617191
Autres charges			1369555	1513895
Total des charges d’exploitation (II) 			94024967	106295525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2592	880950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			384	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2731	11938
Autres intérêts et produits assimilés			6502	2150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1344	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10577	14481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1174202	1341048
Différences négatives de change			1165	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1174202	1342213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1163625	-1327732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1161034	-446782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2163536		332013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55300		35790	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2622790		2704051	
Total des produits exceptionnels (VII)	4841627		3071855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144918		108192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56587			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	966503		1313265	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1168009		1421457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3673618		1650398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9203			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	587431		133564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98879762		110262810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96963812		109192759	
BENEFICE OU PERTE	1915950		1070052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505131		44333
Total Immobilisations corporelles		238670669		6546828
Total Immobilisations financières		321498		131345
Total Général		239497298		6722506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1136293	1605872	242475331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				452843
Total Général		1136293	1605872	243477638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477912	21313		499224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190762338	10122881	1549285	199335934
AMORTISSEMENTS Total Général	191240250	10144194	1549285	199835159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12049495
Total Provisions réglementées	13705736	966503	2622745	12049495
Provisions pour litiges				270000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2394013
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450875
Total Provisions pour risques et charges	2650191	3081888	2617191	3114888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4573
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2564934	2675539	2564934	2675539
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2840009	2675539	2564934	2950614
TOTAL GENERAL	19195936	6723930	7804870	18114996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5757427	5182125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		966503	2622745	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	254113			
Autres immobilisations financières	194156			
Clients douteux ou litigieux	1577			
Autres créances clients	18189418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17974			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23725			
T. V. A.	1462048			
Autres impôts, taxes versements assimilés	517239			
Divers	7606			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7477216			
Charges constatées d’avance	201053			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28346129	27897860	448269	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12612	12612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000000	3000000	28000000	
Emprunts et dettes financières divers	287711	287711		
Fournisseurs et comptes rattachés	12716263	12716263		
Personnel et comptes rattachés	1830437	1830437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1933289	1933289		
Impôts sur les bénéfices	158186	158186		
T.V.A.	52130	52130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	310829	310829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5387771	5387771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	62689232	25689232	28000000	9000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3094461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel