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BILAN HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 2016 Siren 784967564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129659	21838	107821	95612
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1345413	1004863	340550	354293
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48261589	131	48261458	45254621
Constructions	582883320	160943674	421939646	386321436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2008316	1716659	291657	370695
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	25841285		25841285	49109685
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	56907		56907	56907
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680968	20000	660968	562594
TOTAL (I)	661207461	163707169	497500292	482125849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	386449		386449	
En cours de production de biens	1621423		1621423	194774
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3632175	68058	3564117	4967638
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39079		39079	111541
Clients et comptes rattachés	8903780	3886228	5017552	5220269
Autres créances	14041423		14041423	19508549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2437754	1331	2436422	2435576
Disponibilités	29107740		29107740	28155472
Charges constatées d’avance	163650		163650	147114
TOTAL (II)	60333481	3955618	56377863	60740939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1962791		1962791	2495576
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	723503734	167662787	555840947	545362365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	927888		927888	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles	42333325		40150689	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6955528		6057608	
Report à nouveau	692030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3240475		3080556	
Subventions d’investissement	73043383		74253840	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127307876		124585828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1519639		744685	
Provisions pour charges	2321198		3044593	
TOTAL (III)	3840837		3789278	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	18567501		18432628	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385805878		373420007	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3611114		3570842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3534447		3313415	
Dettes fiscales et sociales	6003387		7160170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5371879		9997788	
Autres dettes	688324		1003392	
Produits constatés d’avance (2)	1109698		89009	
TOTAL (IV)	424692233		416987258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555840947		545362365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17313217		16461975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13512434		13512434	13181437
Production vendue services	41350130		41350130	40582412
Chiffres d’affaires nets	54862564		54862564	53763849
				
Production stockée			35129	-808650
Production immobilisée			705104	1374850
Subventions d’exploitation			74826	187338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2782254	2424802
Autres produits			1256420	521124
Total des produits d’exploitation (I)			59716297	57463313
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486015	44512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				259731
Autres achats et charges externes			20495720	19019977
Impôts, taxes et versements assimilés			6481586	6416612
Salaires et traitements			4314012	4350054
Charges sociales			2074452	2150891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16236261	15135190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1294263	1070860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2304290	2325263
Autres charges			423223	399070
Total des charges d’exploitation (II) 			54109830	51172171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5606467	6291142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			191990	269064
Autres intérêts et produits assimilés			3209	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16629	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211837	269073
Dotations financières sur amortissements et provisions			550745	448785
Intérêts et charges assimilées			6547701	7168605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7098446	7617391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6886609	-7348318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1280142	-1057176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	867164		1099824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4782587		4723041	
Reprises sur provisions et transferts de charges	843043			
Total des produits exceptionnels (VII)	6492795		5822865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325579		210637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1646332		1400455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12977		25852	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1984888		1636944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4507907		4185921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-12709		48189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66420929		63555251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63180461		60474702	
BENEFICE OU PERTE	3240475		3080556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1238563	121759	
Total Immobilisations corporelles		628500616	32132864	55402029
Total Immobilisations financières		639501	98373	
Total Général		630493431	32352997	55416939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14910		1345413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		306634		
Total Immobilisations corporelles		55858651	1182344	658994513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737875
Total Général		55873562	1182344	661207461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	884270	120593		1004863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147444175	16125944	909652	162660467
AMORTISSEMENTS Total Général	148347582	16249239	909652	163687169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1021518
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				469720
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				464385
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1605792
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				279421
Total Provisions pour risques et charges	3097248	2304290	1560701	3840837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4305294	1295596	1625271	3975618
TOTAL GENERAL	7402542	3599886	3185973	7816455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3598554	2342930	
                                             - Financières		1331		
                                            - Exceptionnelles			843043	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680968			
Clients douteux ou litigieux	5776447			
Autres créances clients	2864434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1556			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16199			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	13631634			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392035			
Charges constatées d’avance	163650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23828906	7180709	16648196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8906327	8371512	534814	
Personnel et comptes rattachés	778671	778671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	964863	964863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4259852	118948	4140903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650342	234113	416229	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1109698	1109698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	424692233	31695988	62674115	330322130
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12250526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	150