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BILAN VELIZY PETIT-CLAMART 2021 Siren 784815623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11142000		11142000	11142000
Constructions	33185218	19883940	13301278	14077989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8961032	4643879	4317152	4663007
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1037065		1037065	1336375
Avances et acomptes				5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147		3147	3147
TOTAL (I)	54328464	24527820	29800644	31227520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10461		10461	10461
Clients et comptes rattachés	10452848	2368922	8083926	5220795
Autres créances	3637432		3637432	3498415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678		678	173
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14101420	2368922	11732498	8729845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68429884	26896742	41533142	39957365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1620		1620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26		26	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14201772		18215588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14203418		18217235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	918000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	918000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10110310		9198388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	973400		680470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1128554		1619566	
Dettes fiscales et sociales	1611501		1111636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68288		414903	
Autres dettes	10843263		5983362	
Produits constatés d’avance (2)	1676404		2731630	
TOTAL (IV)	26411723		21740130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41533142		39957365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18916473		18916473	20009671
Chiffres d’affaires nets	18916473		18916473	20009671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3491279	2902757
Autres produits			1335820	2443507
Total des produits d’exploitation (I)			23743573	25355936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3426315	3117616
Impôts, taxes et versements assimilés			736919	819101
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1764387	1728877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1321485	1355881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			918000	
Autres charges			1296010	-299993
Total des charges d’exploitation (II) 			9463118	6721482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14280455	18634453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54154	37011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54154	37011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54154	-37011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14226300	18597442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24528		381853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24528		381853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24528		-381853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23743573		25355936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9541801		7140347	
BENEFICE OU PERTE	14201772		18215588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53987805		979334
Total Immobilisations financières		3148		
Total Général		53990953		979334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		641823		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		641823		54325316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3148
Total Général		641823		54328464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22763432	1764388		24527820
AMORTISSEMENTS Total Général	22763432	1764388		24527820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				918000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		918000		
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		918000		918000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1457031	1321485	409594	2368922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1457031	1321485	409594	2368922
TOTAL GENERAL	1457031	2239485	409594	3286922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2239485	409594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147	3147		
Clients douteux ou litigieux	5737808	5737808		
Autres créances clients	4715039	4252209	462830	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1424763	1424763		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19284	19284		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2193384	2193384		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14093428	13630597	462830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4778097		4778097	
Fournisseurs et comptes rattachés	1128554	1128554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5006	5006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1606495	1606495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68288	68288		
Groupe et associés	5332212	5332212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10843263	10843263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1676404	1068305	608098	
TOTAL – ETAT DES DETTES	25438323	20052127	5386196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel