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BILAN VELIZY PETIT-CLAMART 2020 Siren 784815623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11142000		11142000	11142000
Constructions	32788478	18710488	14077989	13336824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8715950	4052943	4663007	4812432
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1336375		1336375	2904684
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147		3147	3147
TOTAL (I)	53990952	22763432	31227520	32199088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10461		10461	23837
Clients et comptes rattachés	6677826	1457031	5220795	1891825
Autres créances	3498415		3498415	6588484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173		173	88746
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10186876	1457031	8729845	8592893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64177829	24220463	39957365	40791982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1620		1620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26		26	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18215588		22552488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18217235		22554135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9198388		5147455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	680470		1330207	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1619566		1664215	
Dettes fiscales et sociales	1111636		465454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	414903		204926	
Autres dettes	5983362		6768962	
Produits constatés d’avance (2)	2731630		2656624	
TOTAL (IV)	21740130		18237847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39957365		40791982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20009671		20009671	21811070
Chiffres d’affaires nets	20009671		20009671	21811070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2902757	3105229
Autres produits			2443507	3466348
Total des produits d’exploitation (I)			25355936	28382648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3117616	3298664
Impôts, taxes et versements assimilés			819101	857237
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1728877	1575106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1355881	87526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-299993	1367870
Total des charges d’exploitation (II) 			6721482	7186405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18634453	21196242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37011	11793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37011	11793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37011	-11793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18597442	21184449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2002157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2002157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	381853		634118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381853		634118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-381853		1368039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25355936		30384805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7140347		7832316	
BENEFICE OU PERTE	18215588		22552488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53230496		3077927
Total Immobilisations financières		3148		
Total Général		53233644		3077927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2320618		53987805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3148
Total Général		2320618		53990953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21034555	1728878		22763432
AMORTISSEMENTS Total Général	21034555	1728878		22763432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	105238	1355881	4088	1457031
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105238	1355881	4088	1457031
TOTAL GENERAL	105238	1355881	4088	1457031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1355881	4088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147	3147		
Clients douteux ou litigieux	3821305	3821305		
Autres créances clients	2856520	2423243	433277	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	763236	763236		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	253	253		
Groupe et associés	190432	190432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2544494	2544494		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10179390	9746112	433277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5078031		5078031	
Fournisseurs et comptes rattachés	1619566	1619566		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6778	6778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1065237	1065237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39621	39621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	414903	414903		
Groupe et associés	4120357	4120357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5983362	5983362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2731630	1129688	1601941	
TOTAL – ETAT DES DETTES	21059659	14379687	6679972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel