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BILAN VELIZY PETIT-CLAMART 2019 Siren 784815623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11142000		11142000	11142000
Constructions	30891466	17554642	13336824	10762030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8292344	3479912	4812432	3477822
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2904684		2904684	6853415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147		3147	3147
TOTAL (I)	53233643	21034554	32199088	32238416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23837		23837	
Clients et comptes rattachés	1997063	105238	1891825	1132515
Autres créances	6588484		6588484	4826392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88746		88746	421
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8698132	105238	8592893	5959329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61931775	21139793	40791982	38197746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1620		1620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26		26	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22552488		18834187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22554135		18835833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			555801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5147455		4981216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1330207		616307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1664215		938741	
Dettes fiscales et sociales	465454		316437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204926		205750	
Autres dettes	6768962		7324228	
Produits constatés d’avance (2)	2656624		4423429	
TOTAL (IV)	18237847		19361912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40791982		38197746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21811070		21811070	20988145
Chiffres d’affaires nets	21811070		21811070	20988145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3105229	2619609
Autres produits			3466348	2991034
Total des produits d’exploitation (I)			28382648	26598788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3298664	3500354
Impôts, taxes et versements assimilés			857237	785345
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1575106	1366010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87526	24302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1367870	2085235
Total des charges d’exploitation (II) 			7186405	7761247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21196242	18837541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11793	3354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11793	3354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11793	-3354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21184449	18834187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2002157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2002157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634118			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1368039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30384805		26598788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7832316		7764601	
BENEFICE OU PERTE	22552488		18834187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51694717		7020289
Total Immobilisations financières		3148		
Total Général		51697865		7020289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5484510	53230496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3148
Total Général			5484510	53233644
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19459448	1575107		21034555
AMORTISSEMENTS Total Général	19459448	1575107		21034555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79415	87526	61703	105238
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79415	87526	61703	105238
TOTAL GENERAL	79415	87526	61703	105238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87526	61703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147	3147		
Clients douteux ou litigieux	254311	254311		
Autres créances clients	1742752	1562531	180220	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1096493	1096493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	253	253		
Groupe et associés	2932334	2932334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2559403	2559403		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8588695	8408474	180220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5147454		5147454	
Fournisseurs et comptes rattachés	1664215	1664215		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14184	14184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373481	373481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77789	77789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204926	204926		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6768962	6768962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2656624	1852269	804355	
TOTAL – ETAT DES DETTES	16907640	10955830	5951809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel