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BILAN VELIZY PETIT-CLAMART 2018 Siren 784815623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11142000		11142000	11142000
Constructions	27293469	16531438	10762030	11260568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6405831	2928009	3477822	3502667
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6853415		6853415	2859869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147		3147	3147
TOTAL (I)	51697864	19459447	32238416	28768253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1211931	79415	1132515	1841703
Autres créances	4826392		4826392	3936648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421		421	341
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6038745	79415	5959329	5778693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57736609	19538863	38197746	34546947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1620		1620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26		26	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18834187		12302630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18835833		12304276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	555801			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4981216		6598053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	616307		1866227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938741		760414	
Dettes fiscales et sociales	316437		647007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205750		847778	
Autres dettes	7324228		6055727	
Produits constatés d’avance (2)	4423429		5467461	
TOTAL (IV)	19361912		22242670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38197746		34546947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20988145		20988145	21226700
Chiffres d’affaires nets	20988145		20988145	21226700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2619609	2871182
Autres produits			2991034	1007878
Total des produits d’exploitation (I)			26598788	25105761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3500354	3717634
Impôts, taxes et versements assimilés			785345	561799
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1366010	1342160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2085235	7165097
Total des charges d’exploitation (II) 			7761247	12786692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18837541	12319068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3354	16437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3354	16437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3354	-16437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18834187	12302630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26598788		25105761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7764601		12803130	
BENEFICE OU PERTE	18834187		12302630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46858544		5678801
Total Immobilisations financières		3148		
Total Général		46861691		5678801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		842627		51694717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3148
Total Général		842627		51697865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18093438	1366010		19459448
AMORTISSEMENTS Total Général	18093438	1366010		19459448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55113	24302	79415	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55113	24302	79415	
TOTAL GENERAL	55113	24302	79415	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24302		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147	3147		
Clients douteux ou litigieux	135275	135275		
Autres créances clients	1076655	875792	200863	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1254142	1254142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	253	253		
Groupe et associés	1115425	1115425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2456571	2456571		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6041472	5840609	200863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	555801	555801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4981216		4981216	
Fournisseurs et comptes rattachés	938741	938741		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13014	13014		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149743	149743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153680	153680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205750	205750		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7324228	7324228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4423429	2320565	2102863	
TOTAL – ETAT DES DETTES	18745605	11661524	7084080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel