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BILAN VELIZY PETIT-CLAMART 2017 Siren 784815623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11142000		11142000	11142000
Constructions	26840841	15580273	11260568	11515793
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6015831	2513163	3502667	2887274
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2859869		2859869	1929838
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147		3147	3147
TOTAL (I)	46861691	18093437	28768253	27478054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1896816	55113	1841703	3032093
Autres créances	3936648		3936648	4548615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341		341	7514
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5833806	55113	5778693	7588223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52695498	18148551	34546947	35066278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1620		1620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26		26	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12302630		17121635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12304276		17123281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7440900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6598053			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1866227		204000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760414		688930	
Dettes fiscales et sociales	647007		377392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847778		684587	
Autres dettes	6055727		5536126	
Produits constatés d’avance (2)	5467461		3011058	
TOTAL (IV)	22242670		17942996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34546947		35066278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21226700		21226700	20157998
Chiffres d’affaires nets	21226700		21226700	20157998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2871182	3248108
Autres produits			1007878	3417295
Total des produits d’exploitation (I)			25105761	26823402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3717634	3267902
Impôts, taxes et versements assimilés			561799	621996
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1342160	1217879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				246840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7165097	4343348
Total des charges d’exploitation (II) 			12786692	9697966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12319068	17125435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1198
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16437	4998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16437	4998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16437	-3800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12302630	17121635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25105761		26824601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12803130		9702965	
BENEFICE OU PERTE	12302630		17121635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44226184		4334689
Total Immobilisations financières		3148		
Total Général		44229332		4334689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1702329		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1702329		46858544
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3148
Total Général		1702329		46861691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16751277	1342161		18093438
AMORTISSEMENTS Total Général	16751277	1342161		18093438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	375077		319963	55113
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	375077		319963	55113
TOTAL GENERAL	375077		319963	55113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			319963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147			
Clients douteux ou litigieux	109127			
Autres créances clients	1787689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1497138			
Autres impôts, taxes versements assimilés	34329			
Divers	253			
Groupe et associés	30807			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2374121			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5836613	5833465	3147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5196433		5196433	
Fournisseurs et comptes rattachés	760414	760414		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16299	16299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	630708	630708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847778	847778		
Groupe et associés	1401619	1401619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6055727	6055727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5467461	2268094	3199366	
TOTAL – ETAT DES DETTES	20376442	11980642	8395800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel