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BILAN VELIZY PETIT-CLAMART 2016 Siren 784815623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11142000		11142000	3642000
Constructions	26165242	14649449	11515793	11780034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4989102	2101827	2887274	2583718
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1929838		1929838	1667702
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147		3147	3147
TOTAL (I)	44229331	16751276	27478054	19676602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				750500
Clients et comptes rattachés	3407171	375077	3032093	2048473
Autres créances	4548615		4548615	9249679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7514		7514	83642
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7963300	375077	7588223	12132295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52192632	17126354	35066278	31808898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1620		1620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26		26	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17121635		17242312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17123281		17243958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7440900		4958550	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204000		81665	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688930		763776	
Dettes fiscales et sociales	377392		353735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	684587		615642	
Autres dettes	5536126		5408325	
Produits constatés d’avance (2)	3011058		2383243	
TOTAL (IV)	17942996		14564939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35066278		31808898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20157998		20157998	20561728
Chiffres d’affaires nets	20157998		20157998	20561728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3248108	3044822
Autres produits			3417295	1431340
Total des produits d’exploitation (I)			26823402	25037892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			3267902	3073001
Impôts, taxes et versements assimilés			621996	520031
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1217879	1360754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246840	221465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4343348	2625460
Total des charges d’exploitation (II) 			9697966	7800713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17125435	17237179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1198	5133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1198	5133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4998	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3800	5133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17121635	17242312
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26824601		25043025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9702965		7800713	
BENEFICE OU PERTE	17121635		17242312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35206852		10276526
Total Immobilisations financières		3148		
Total Général		35210000		10276526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1257195		44226184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3148
Total Général		1257195		44229332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15533397	1217879		16751277
AMORTISSEMENTS Total Général	15533397	1217879		16751277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	456154	246940	327918	375077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	456154	246940	327918	375077
TOTAL GENERAL	456154	246940	327918	375077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257456	338533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3147	3147		
Clients douteux ou litigieux	523027			
Autres créances clients	2884143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	674414			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	253			
Groupe et associés	1617242			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2256705			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7958934	7955786	3147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4928118		4928118	
Fournisseurs et comptes rattachés	688930	688930		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9924	9924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336766	336766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30702	30702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	684587	684587		
Groupe et associés	2512782	2512782		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5536126	5536126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3011058	1391735	1619322	
TOTAL – ETAT DES DETTES	17738996	11191555	6547441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel