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BILAN SOC PHILIPPE AUGUSTE DISTRIBUTION 2021 Siren 784871337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3946	3929	20	79
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	514	318	196	299
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3236	606	2630	2792
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309397	137564	171833	88813
Autres immobilisations corporelles	2042894	957102	1085792	1076458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10016		10016	10016
Autres immobilisations financières	53297		53297	53200
TOTAL (I)	2423300	1099519	1323784	1231656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295859		295859	307012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9585	108	9477	45316
Autres créances	2996600	11960	2984640	2672572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197455		197455	156844
Charges constatées d’avance	9958		9958	705
TOTAL (II)	3509457	12068	3497389	3182450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5932759	1111586	4821173	4414106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	104047		104047	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1180158		1180158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1526		1526	
Réserve légale (1)	10405		10405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-107928		-70126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448627		-37801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1636835		1188207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24746		50000	
Provisions pour charges			68907	
TOTAL (III)	24746		118907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10911		39628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142989			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2831976		2909733	
Dettes fiscales et sociales	164972		155767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8744		1864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3159592		3106992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4821173		4414106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4977965		4977965	5993742
Production vendue biens				
Production vendue services	750143		750143	11146
Chiffres d’affaires nets	5728106		5728108	6004888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242209	18856
Autres produits			37	6
Total des produits d’exploitation (I)			5978354	6023750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3602911	4316023
Variation de stock (marchandises)			11152	45484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				150
Autres achats et charges externes			911753	704963
Impôts, taxes et versements assimilés			32576	63428
Salaires et traitements			480043	564002
Charges sociales			123367	147866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127634	169710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1	107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65601
Autres charges			437	5268
Total des charges d’exploitation (II) 			5289873	6082602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688481	-58852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1876	1573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1876	1573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1876	-933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686604	-59786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2510			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15020	
Total des produits exceptionnels (VII)	2510		15020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24746			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104354			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101844		15020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136133		-6964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5980864		6039410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5532236		6077211	
BENEFICE OU PERTE	448627		-37801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4084	162		4246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	967800	127472		1095272
AMORTISSEMENTS Total Général	971884	127634		1099518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24746
Total Provisions pour risques et charges	118907	24746	118907	24746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107			108
Autres provisions pour dépréciation	11960			11960
Total Provisions pour dépréciation	12067	1		12068
TOTAL GENERAL	130974	24747	118907	36814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1	118907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24746		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10016	10016		
Autres immobilisations financières	53297	53297		
Clients douteux ou litigieux	117	117		
Autres créances clients	9467	9467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5794	5794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42397	42397		
T. V. A.	23906	23906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51571	51571		
Groupe et associés	2636087	2636087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235852	235852		
Charges constatées d’avance	9958	9958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3078461	3078461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10911	10911		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8482	8482		
Fournisseurs et comptes rattachés	2831976	2831976		
Personnel et comptes rattachés	60656	60656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68808	68808		
Impôts sur les bénéfices	5047	5047		
T.V.A.	15579	15579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14882	14882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134507	134507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8744	8744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3159592	3159592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel