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BILAN SOC PHILIPPE AUGUSTE DISTRIBUTION 2020 Siren 784871337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3948	3869	79	138
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	514	215	299	470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3236	444	2792	3008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214029	125216	88813	109147
Autres immobilisations corporelles	1918598	842141	1076458	1201224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10016		10016	10016
Autres immobilisations financières	53200		53200	52114
TOTAL (I)	2203541	971884	1231656	1376117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307012		307012	345381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45423	107	45316	180
Autres créances	2684532	11960	2672572	233584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156844		156844	14143
Charges constatées d’avance	705		705	2629
TOTAL (II)	3194516	12067	3182450	596066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5398057	983951	4414106	1972182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	104047		104047	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1180158		1180158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1526		1526	
Réserve légale (1)	10405		10405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			6	
Report à nouveau	-70126			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37801		-70126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			15020	
TOTAL (I)	1188207		1241029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	68907		53306	
TOTAL (III)	118907		53306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39628		828	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2909733		344201	
Dettes fiscales et sociales	155767		142112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7112	
Autres dettes	1864		183595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3106992		677847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4414106		1972182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5993742		5993742	5777734
Production vendue biens				
Production vendue services	11146		11146	40329
Chiffres d’affaires nets	6004888		6004888	5818063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18856	150067
Autres produits				7741
Total des produits d’exploitation (I)			6023750	5975870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4316023	4063814
Variation de stock (marchandises)			45484	23707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150	-150
Autres achats et charges externes			704963	850424
Impôts, taxes et versements assimilés			63428	87279
Salaires et traitements			564002	596499
Charges sociales			147866	146052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169710	164025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107	7250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			65601	53306
Autres charges			5268	13625
Total des charges d’exploitation (II) 			6082602	6005832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58852	-29962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			639	135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1573	1036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1573	1036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-933	-901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59786	-30863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15020			
Total des produits exceptionnels (VII)	15020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			51275	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15020		-51275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6964		-12011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6039410		5976005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6077211		6046132	
BENEFICE OU PERTE	-37801		-70126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4462		
Total Immobilisations corporelles		2111699		24164
Total Immobilisations financières		62130		1086
Total Général		2178291		25250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2135863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63215
Total Général				2203541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3854	230		4084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	798321	169480		967800
AMORTISSEMENTS Total Général	802174	169710		971884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15020		15020	
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68907
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53306	65601		118907
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7250		7250	
Sur comptes clients		107		107
Autres provisions pour dépréciation	11960			11960
Total Provisions pour dépréciation	19210	107	7250	12067
TOTAL GENERAL	87536	65708	22270	130974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65708	7250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10016	10016		
Autres immobilisations financières	53200	53200		
Clients douteux ou litigieux	117	117		
Autres créances clients	45305	45305		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5278	5278		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42397	42397		
T. V. A.	42033	42033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18185	18185		
Groupe et associés	2384239	2384239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192401	192401		
Charges constatées d’avance	705	705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2793876	2793876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39628	39628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2909733	2909733		
Personnel et comptes rattachés	47718	47718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79333	79333		
Impôts sur les bénéfices	5047	5047		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23669	23669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1521	1521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343	343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3106992	3106992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23