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BILAN SOC PHILIPPE AUGUSTE DISTRIBUTION 2019 Siren 784871337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3948	3810	138	197
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	514	44	470	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3236	228	3008	1836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213049	103902	109147	76437
Autres immobilisations corporelles	1895415	694191	1201224	1223200
Immobilisations en cours				46672
Avances et acomptes				1810
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10016		10016	7070
Autres immobilisations financières	52114		52114	50918
TOTAL (I)	2178291	802174	1376117	1408140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150		150	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352631	7250	345381	360518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180		180	13484
Autres créances	245544	11960	233584	301789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14143		14143	8930
Charges constatées d’avance	2629		2629	355
TOTAL (II)	615276	19210	596066	685076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2793567	821384	1972182	2093216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	104047		104047	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1180158		1180158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1528		1526	
Réserve légale (1)	10405		10405	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70126		21318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15020		2744	
TOTAL (I)	1241029		1320198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			37000	
Provisions pour charges	53306		52434	
TOTAL (III)	53306		89434	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	828		5810	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344201		340045	
Dettes fiscales et sociales	142112		196108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7112		65464	
Autres dettes	183595		76158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677847		683584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1972182		2093216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	828		5810	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5777734		5777734	6237710
Production vendue biens				
Production vendue services	40329		40329	106017
Chiffres d’affaires nets	5818063		5818063	6343726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150067	78969
Autres produits			7741	3582
Total des produits d’exploitation (I)			5975870	6426277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4063814	4422613
Variation de stock (marchandises)			23707	6146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150	
Autres achats et charges externes			850424	756536
Impôts, taxes et versements assimilés			87279	103617
Salaires et traitements			596499	637218
Charges sociales			146052	214444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164025	146787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53306	62434
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7250	17041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13625	6454
Total des charges d’exploitation (II) 			6005832	6375491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29962	50786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1036	210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1036	210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-901	418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30863	51204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			151979	
Reprises sur provisions et transferts de charges			118	
Total des produits exceptionnels (VII)			152097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38999		37501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			151979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12276		2862	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51275		192342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51275		-40245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12011		-10359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5976005		6579002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6046132		6557684	
BENEFICE OU PERTE	-70126		21318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3948		514
Total Immobilisations corporelles		1984153	48483	127345
Total Immobilisations financières		57987		4142
Total Général		2046290	48483	132001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		48482		2111700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62130
Total Général		48483		2178291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3751	103		3854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634399	163922		798321
AMORTISSEMENTS Total Général	638149	164025		802174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15020
Total Provisions réglementées	2744	12276		15020
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53306
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89434	53306	89434	53306
sur immobilisations – incorporelles	6			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17041	7250	17041	7250
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11960			11960
Total Provisions pour dépréciation	29001	7250	17041	19210
TOTAL GENERAL	121179	72832	106475	87536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10016		10016	
Autres immobilisations financières	52114		52114	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180	180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2223	2223		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24228	24228		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62851	62851		
Groupe et associés	37311	37311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118931	118931		
Charges constatées d’avance	2629	2629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310482	248353	62130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	828	828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344201	344201		
Personnel et comptes rattachés	61690	61690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69332	69332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5725	5725		
Obligations cautionnées		6		
Autres impôts, taxes et assimilés	5365	5365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7112	7112		
Groupe et associés	183177	183177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	418	418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677847	677847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29		29