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BILAN SOC PHILIPPE AUGUSTE DISTRIBUTION 2018 Siren 784871337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3948	3751	197	257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1914	78	1836	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159691	83254	76437	48047
Autres immobilisations corporelles	1774266	551067	1223200	1454440
Immobilisations en cours	46672		46672	
Avances et acomptes	1810		1810	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7070		7070	4108
Autres immobilisations financières	50918		50918	50918
TOTAL (I)	2046290	638149	1408140	1557769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	377559	17041	360518	385704
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13484		13484	94064
Autres créances	313749	11960	301789	189323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8930		8930	36637
Charges constatées d’avance	355		355	1761
TOTAL (II)	714077	29001	685076	707489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2760366	667150	2093216	2265259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	104047		104047	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1180158		1180158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1526		1526	
Réserve légale (1)	10405		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5387	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			83783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21318		104713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2744		6	
TOTAL (I)	1320198		1485712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000		27000	
Provisions pour charges	52434		39290	
TOTAL (III)	89434		66290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5810		2583	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340045		386255	
Dettes fiscales et sociales	196108		227273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65464		18967	
Autres dettes	76158		78179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683584		713257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2093216		2265259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6237710		6237710	6792358
Production vendue biens				
Production vendue services	106017		106017	81060
Chiffres d’affaires nets	6343726		6343726	6873418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78969	96137
Autres produits			3582	1813
Total des produits d’exploitation (I)			6426277	6971368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4422813	4916667
Variation de stock (marchandises)			8146	2572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756536	799709
Impôts, taxes et versements assimilés			103617	67896
Salaires et traitements			637218	637218
Charges sociales			214444	214061
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146787	153568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17041	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62434	45290
Autres charges			6454	7973
Total des charges d’exploitation (II) 			6375491	6844951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50786	126417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			627	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210	10897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210	10897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			418	-10890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51204	115527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	151979		190834	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118			
Total des produits exceptionnels (VII)	152097		190834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151979		190785	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2862			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192342		190785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40245		49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10359		10863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6579002		7162209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6557684		7057496	
BENEFICE OU PERTE	21318		104713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3948		
Total Immobilisations corporelles		2022795		247653
Total Immobilisations financières		55025		2962
Total Général		2081769		250615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		101477	184616	1984354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57987
Total Général		101477	184616	2046290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3692	59		3751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520308	146728	32637	634399
AMORTISSEMENTS Total Général	523999	146787	32637	638149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		2862	118	2744
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52434
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66290	62434	39290	89434
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		17041		17041
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11960			11960
Total Provisions pour dépréciation	11960	17041		29001
TOTAL GENERAL	78250	82337	39408	121179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79475	39290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2862	118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7070		7070	
Autres immobilisations financières	50918		50918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13484	13484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1026	1026		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29320	29320		
T. V. A.	36134	36134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93081	93081		
Groupe et associés	46551	46551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107637	107637		
Charges constatées d’avance	355	355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385575	327588	57987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5810	5810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	340045	340045		
Personnel et comptes rattachés	66268	66268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114648	114648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15191	15191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65464	65464		
Groupe et associés	74697	74697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1461	1461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683584	683584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		27	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29		27