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BILAN SOC PHILIPPE AUGUSTE DISTRIBUTION 2017 Siren 784871337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3948	3692	257	2662
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116465	68417	48047	57651
Autres immobilisations corporelles	1906330	451890	1454440	1493368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4108		4108	1538
Autres immobilisations financières	50918		50918	51879
TOTAL (I)	2081769	523999	1557769	1607098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	385704		385704	354276
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94064		94064	1
Autres créances	201283	11960	189323	302208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36637		36637	19071
Charges constatées d’avance	1761		1761	408
TOTAL (II)	719449	11960	707489	675965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2801218	535959	2265259	2283062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	104047		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1180158			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1526		1526	
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5387		5387	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83783			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104713		83783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1485712		157773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		21000	
Provisions pour charges	39290		54970	
TOTAL (III)	66290		75970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2583		2799	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386255		544295	
Dettes fiscales et sociales	227273		193923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18967		24113	
Autres dettes	78179		1284189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	713257		2049319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2265259		2283062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6792358		6792358	6829775
Production vendue biens				
Production vendue services	81060		81060	2588
Chiffres d’affaires nets	6873418		6873418	6832363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96137	79421
Autres produits			1813	6885
Total des produits d’exploitation (I)			6971368	6918669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4916667	4856221
Variation de stock (marchandises)			2572	-3702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			799709	750112
Impôts, taxes et versements assimilés			67896	113647
Salaires et traitements			637218	561347
Charges sociales			214061	186010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153568	147971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45290	75970
Autres charges			7973	88606
Total des charges d’exploitation (II) 			6844951	6822142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126417	96527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10897	13534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10897	13534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10890	-13534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115527	82993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	190785			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190785			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10863		-790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7162209		6918669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7057496		6834886	
BENEFICE OU PERTE	104713		83783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7844		296
Total Immobilisations corporelles		1991402		296671
Total Immobilisations financières		53417		2570
Total Général		2052663		299536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4192	3948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			265278	2022795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			961	55025
Total Général			270431	2081769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5183	389	1880	3692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	440383	153179	73253	520308
AMORTISSEMENTS Total Général	445565	153568	75133	523999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39290
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75970	45290	54970	66290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34000		34000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11960			11960
Total Provisions pour dépréciation	45960		34000	11960
TOTAL GENERAL	121930	45290	88970	78250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45290	88970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4108	4108		
Autres immobilisations financières	50918			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40297			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	147228			
Groupe et associés	4913			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101645			
Charges constatées d’avance	1761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352133	301215	50918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2583	2583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386255	386255		
Personnel et comptes rattachés	70465	70465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113325	113325		
Impôts sur les bénéfices	10863	10863		
T.V.A.	17229	17229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15391	15391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18967	18967		
Groupe et associés	76959	76959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1220	1220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713257	713257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27