ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOC PHILIPPE AUGUSTE DISTRIBUTION 2016 Siren 784871337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7844	5183	2662	3362
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131963	74312	57651	42333
Autres immobilisations corporelles	1859439	366071	1493368	1530287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1538		1538	
Autres immobilisations financières	51879		51879	51878
TOTAL (I)	2052663	445565	1607098	1627861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	388276	34000	354276	353688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1		1	7149
Autres créances	314168	11960	302208	442676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19071		19071	3987
Charges constatées d’avance	408		408	113
TOTAL (II)	721925	45960	675965	807614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2774588	491525	2283062	2435476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60980		60979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1526		1526	
Réserve légale (1)	6098		6097	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	5387			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			5492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83783		-290105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157773		-216009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000			
Provisions pour charges	54970		48535	
TOTAL (III)	75970		48535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2799			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544295		506463	
Dettes fiscales et sociales	193923		195809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24113		100217	
Autres dettes	1284189		1800460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2049319		2602950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2283062		2435476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6829775		6829775	5950863
Production vendue biens				
Production vendue services	2588		2588	-12078
Chiffres d’affaires nets	6832363		6832363	5938785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2760
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79421	413773
Autres produits			6885	24288
Total des produits d’exploitation (I)			6918669	6379607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4856221	4291899
Variation de stock (marchandises)			-3702	-5969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			750112	639470
Impôts, taxes et versements assimilés			113647	72290
Salaires et traitements			561347	509912
Charges sociales			186010	180433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147971	458510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45960	30886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75970	48535
Autres charges			88606	24379
Total des charges d’exploitation (II) 			6822142	6250348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96527	129258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2055
Total des produits financiers (V)				2184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13534	7775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13534	7775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13534	-5591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82993	123667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			185755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			185755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			59510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			540018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			599528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-413773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-790			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6918669		6567546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6834886		6857652	
BENEFICE OU PERTE	83783		-290105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7844		
Total Immobilisations corporelles		1865733		125669
Total Immobilisations financières		51879		1538
Total Général		1925456		127207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7844
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1991402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53417
Total Général				2052663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4482	701		5183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293112	147270		440383
AMORTISSEMENTS Total Général	297594	147971		445565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54970
Total Provisions pour risques et charges	48535	75970	48535	75970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30886	34000	30886	34000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		11960		11960
Total Provisions pour dépréciation	30886	45960	30886	45960
TOTAL GENERAL	79421	121930	79421	121930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121930	79421	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1538	1538		
Autres immobilisations financières	51879			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1834			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27882			
Groupe et associés	92447			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170550			
Charges constatées d’avance	408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367994	316115	51879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2799	2799		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544295	544295		
Personnel et comptes rattachés	58871	58871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109454	109454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9686	9686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15912	15912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24113	24113		
Groupe et associés	1282862	1282862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1326	1326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2049319	2049319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel