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BILAN SOC CIVIL ETUD AMENAGEM CENTR AFFA RUNGI 2019 Siren 784880130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7328747		7328747	7328747
Constructions	139806080	72959773	66846307	58803901
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	13643038		13643038	9172236
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160777866	72959773	87818093	75304885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4881575		4881575	18789532
Clients et comptes rattachés	5670017	2982832	2687185	1840336
Autres créances	2217223		2217223	1422960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477076		477076	2350370
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13245893	2982832	10263060	24403199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	174023759	75942605	98081154	99708084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9150000		9150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29828589		27987991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38978589		37137991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2118566		1963566	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2118566		1963566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9144286		8640711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	430220		588030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8621256		21433884	
Dettes fiscales et sociales	862115		612369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33769172		26259463	
Produits constatés d’avance (2)	4156945		3072066	
TOTAL (IV)	56983997		60606526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98081154		99708084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50332358		50332358	47572095
Chiffres d’affaires nets	50332358		50332358	47572095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289413	556371
Autres produits			1431136	1170897
Total des produits d’exploitation (I)			52052909	49299365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11496362	10041220
Impôts, taxes et versements assimilés			3647547	3899366
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4672294	4386997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1190688	661065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155000	321113
Autres charges			643083	795858
Total des charges d’exploitation (II) 			21804975	20105620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30247934	29193744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47541
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419344	417362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419344	417362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-419344	-369821
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29828589	28823922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			835931	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			835931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-835931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52052909		49346906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22224319		21358915	
BENEFICE OU PERTE	29828589		27987991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		143592364		29900202
Total Immobilisations financières				
Total Général		143592364		29900202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12714700		160777866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12714700		160777866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68287478	4672294		72959773
AMORTISSEMENTS Total Général	68287478	4672294		72959773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2118566
Total Provisions pour risques et charges	1963566	155000		2118566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2081557	1190688	289413	2982832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2081557	1190688	289413	2982832
TOTAL GENERAL	4045124	1345688	289413	5101399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1345688	289413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3651802	3651802		
Autres créances clients	2018215	2018215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	913930	913930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1303292	1303292		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7887241	7887241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9144286			9144286
Fournisseurs et comptes rattachés	8621256	8621256		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	862115	862115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31271156		31271156	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2498016	2498016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4156945	2230267	1926677	
TOTAL – ETAT DES DETTES	56553776	14211655	33197833	9144286
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel