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BILAN SOC CIVIL ETUD AMENAGEM CENTR AFFA RUNGI 2018 Siren 784880130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7328747		7328747	7328747
Constructions	127091380	68287478	58803901	57367975
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	9172236		9172236	6196969
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	143592364	68287478	75304885	70893692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18789532		18789532	9408168
Clients et comptes rattachés	3921894	2081557	1840336	2092097
Autres créances	1422960		1422960	2734023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2350370		2350370	2175209
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26484757	2081557	24403199	16409498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170077121	70369036	99708084	87303191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9150000		9150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27987991		27273434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37137991		36423434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1963566		1642453	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1963566		1642453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8640711		8467613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	588030		142283	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21433884		9907332	
Dettes fiscales et sociales	612369		732203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26259463		26604449	
Produits constatés d’avance (2)	3072066		3383422	
TOTAL (IV)	60606526		49237303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99708084		87303191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47572095		47572095	47339528
Chiffres d’affaires nets	47572095		47572095	47339528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			556371	183469
Autres produits			1170897	1692573
Total des produits d’exploitation (I)			49299365	49215571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10041220	10232625
Impôts, taxes et versements assimilés			3899366	4066070
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4386997	4443143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			661065	668233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			321113	1632453
Autres charges			795858	454340
Total des charges d’exploitation (II) 			20105620	21496866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29193744	27718705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47541	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			417362	445271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			417362	445271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-369821	-445271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28823922	27273434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	835931			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	835931			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-835931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49346906		49215571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21358915		21942137	
BENEFICE OU PERTE	27987991		27273434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		157354081		16064442
Total Immobilisations financières				
Total Général		157354081		16064442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6430320	23395839	143592364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		6430320	23395839	143592364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86460388	4573187	22746096	68287478
AMORTISSEMENTS Total Général	86460388	4573187	22746096	68287478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1963566
Total Provisions pour risques et charges	1642453	321113		1963566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1976864	2738131	2633438	2081557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1976864	2738131	2633438	2081557
TOTAL GENERAL	3619318	3059244	2633438	4045124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3059244	2633438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2780822	2780822		
Autres créances clients	1141071	1141071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96045	96045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2	2		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1326912	1326912		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5344854	5344854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8640711			8640711
Fournisseurs et comptes rattachés	21433884	21433884		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	612369	612369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22863821		22863821	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3395642	3395642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3072066	1354898	1717168	
TOTAL – ETAT DES DETTES	60018496	26796794	24580990	8640711
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel